Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 643 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 419 787 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 512 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 994 График
кредитным организациям 11118 50 353 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 228 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 562 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 192 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 500 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 6 729 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 778 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 281 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 281 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 33 568 График
прочих резидентов 11505 3 202 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 770 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 965 График
кредитных организаций 11604 690 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 655 График
Итого по разделу 1 11000 624 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 311 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 712 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 712 035 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 717 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 717 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 289 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 316 График
Итого по разделу 2 12000 743 874 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 054 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 054 График
Итого по разделу 3 13000 39 054 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 261 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 262 607 График
Итого по разделу 5 15000 1 262 607 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 095 График
По другим операциям 16203 15 491 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 586 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 568 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 848 259 График
Прочие операционные доходы 16306 123 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 849 950 График
Итого по разделу 6 16000 2 867 536 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 578 График
Итого по символам 17101-17103 17100 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 500 График
Другие доходы 17306 2 079 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 762 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 582 График
Итого по разделу 7 17000 3 160 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 368 567 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 169 197 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 160 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 540 924 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 585 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 67 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 569 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 212 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 35 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 442 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 347 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 893 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 227 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 389 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 509 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 537 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 537 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 331 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 331 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 268 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 268 График
Итого по разделу 1 21000 111 577 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 644 348 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 644 348 График
Итого по разделу 2 22000 644 348 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 149 График
Прочих ценных бумаг 23105 147 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 296 График
Итого по разделу 3 23000 1 296 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 616 График
от кредитных организаций 24102 1 293 467 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 301 083 График
Итого по разделу 4 24000 1 301 083 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 1 993 График
опционы 25203 725 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 98 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 860 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 934 287 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 934 287 График
Итого по разделу 5 25000 2 937 147 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 146 864 График
Евро 26102 22 019 График
Швейцарских франков 26104 1 198 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 081 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 564 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 565 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 221 График
по Евро 26302 7 106 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 970 График
по Швейцарским франкам 26304 4 134 График
по Японским иенам 26305 4 056 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 000 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 487 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 147 График
Платины 26403 2 931 График
Палладия 26404 1 855 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 917 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 7 520 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 014 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 900 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 742 График
Итого по разделу 6 26000 258 875 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 56 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 272 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 272 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 190 График
Другие расходы 27308 3 707 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 276 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 897 График
Итого по разделу 7 27000 4 236 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 300 График
Итого по разделу 8 28000 64 300 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 282 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 755 925 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 498 401 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 236 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 258 562 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 322 862 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 218 062 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 218 062 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.