Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 74 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 633 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 90 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 372 График
кредитным организациям 11118 14 387 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 364 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 36 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 017 График
в банках-нерезидентах 11303 522 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 539 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 68 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 765 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 765 График
Итого по разделу 1 11000 176 328 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 138 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 454 458 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 454 458 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 070 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 070 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 129 График
Итого по разделу 2 12000 464 326 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 139 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 139 График
Итого по разделу 3 13000 2 139 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 626 391 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 626 586 График
Итого по разделу 5 15000 626 586 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 432 График
По другим операциям 16203 10 456 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 888 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 297 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 927 626 График
Итого по символам 16301-16306 16300 928 923 График
Итого по разделу 6 16000 939 811 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 106 График
Итого по символам 17101-17103 17100 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 159 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 640 654 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 568 536 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 159 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 209 349 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 266 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 266 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 103 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 329 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 320 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 787 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 029 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 101 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 424 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 554 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 142 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 142 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 897 График
Итого по символам 21601-21602 21600 897 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 426 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 426 График
Итого по разделу 1 21000 46 072 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 358 309 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 358 309 График
Итого по разделу 2 22000 358 309 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 702 035 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 702 035 График
Итого по разделу 4 24000 702 035 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 305 График
опционы 25203 167 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 91 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 584 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 964 689 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 964 689 График
Итого по разделу 5 25000 965 273 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 116 График
Евро 26102 8 274 График
Швейцарских франков 26104 382 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 772 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 366 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 368 График
по Евро 26302 665 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 391 График
по Швейцарским франкам 26304 780 График
по Японским иенам 26305 1 216 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 448 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 1 090 График
Палладия 26404 668 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 692 График
Страхование 26410 1 577 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 605 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 584 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 298 График
Итого по разделу 6 26000 81 884 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 График
Итого по разделу 7 27000 42 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 196 График
Итого по разделу 8 28000 19 196 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 734 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 404 381 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 749 192 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 153 615 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 172 811 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 538 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 538 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.