Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 127 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 322 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 387 334 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 520 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 854 График
кредитным организациям 11118 42 123 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 385 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 510 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 36 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 081 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 374 График
в банках-нерезидентах 11303 1 225 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 599 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 361 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 361 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 439 График
кредитных организаций 11604 293 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 732 График
Итого по разделу 1 11000 520 474 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 204 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 839 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 844 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 844 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 154 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 154 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 386 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 397 График
Итого по разделу 2 12000 878 825 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 363 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 974 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 292 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 292 График
Итого по разделу 3 13000 7 629 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 283 600 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 283 923 График
Итого по разделу 5 15000 1 283 923 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 075 График
По другим операциям 16203 27 835 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 910 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 865 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 890 458 График
Прочие операционные доходы 16306 54 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 892 377 График
Итого по разделу 6 16000 3 922 287 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 950 График
Итого по символам 17101-17103 17100 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 219 График
Итого по символам 17301-17306 17300 262 График
Итого по разделу 7 17000 1 212 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 399 299 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 213 839 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 212 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 614 350 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 203 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 203 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 263 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 198 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 150 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 700 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 256 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 100 297 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 424 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 977 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 565 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 565 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 679 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 679 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 352 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 352 График
Итого по разделу 1 21000 139 476 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 740 320 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 740 320 График
Итого по разделу 2 22000 740 320 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 График
от кредитных организаций 24102 1 337 152 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 337 164 График
Итого по разделу 4 24000 1 337 164 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 1 578 График
опционы 25203 689 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 145 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 444 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 907 877 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 907 877 График
Итого по разделу 5 25000 3 910 321 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 558 График
Евро 26102 17 818 График
Швейцарских франков 26104 1 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 139 486 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 128 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 128 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 741 График
по Евро 26302 2 288 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 781 График
по Швейцарским франкам 26304 3 045 График
по Японским иенам 26305 3 177 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 590 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 622 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 230 График
Платины 26403 3 463 График
Палладия 26404 2 239 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 284 График
Аудит 26408 423 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 6 141 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 233 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 790 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 936 График
Итого по разделу 6 26000 196 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 262 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 262 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 190 График
Итого по разделу 7 27000 543 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 741 График
Итого по разделу 8 28000 64 741 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 290 354 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 879 796 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 443 657 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 543 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 323 996 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 388 737 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 225 613 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 225 613 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.