Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 063 График
негосударственным финансовым организациям 11111 702 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 199 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 109 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 135 График
кредитным организациям 11118 4 760 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 733 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 146 701 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 1 035 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 062 График
Итого по разделу 1 11000 147 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 574 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 146 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 146 755 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 129 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 129 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 График
Итого по разделу 2 12000 153 948 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 092 846 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 092 846 График
Итого по разделу 5 15000 1 092 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 311 График
По другим операциям 16203 12 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 312 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 500 571 График
Итого по символам 16301-16306 16300 500 586 График
Итого по разделу 6 16000 512 898 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 471 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 129 График
Другие доходы 17306 132 График
Итого по символам 17301-17306 17300 261 График
Итого по разделу 7 17000 4 732 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 301 711 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 605 744 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 732 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 912 187 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 774 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 573 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 98 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 258 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 710 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 532 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 338 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 557 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 436 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 143 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 143 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 044 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 048 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 298 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 298 График
Итого по разделу 1 21000 31 638 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 142 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 142 251 График
Итого по разделу 2 22000 142 251 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 048 544 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 048 544 График
Итого по разделу 4 24000 1 048 544 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 199 График
форварды 25202 372 График
опционы 25203 179 График
По другим операциям 25206 53 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 803 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 551 525 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 551 525 График
Итого по разделу 5 25000 552 328 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 617 График
Евро 26102 7 308 График
Швейцарских франков 26104 415 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 340 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 381 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 381 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 85 График
по Евро 26302 598 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 466 График
по Швейцарским франкам 26304 162 График
по Японским иенам 26305 829 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 140 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 54 График
Платины 26403 933 График
Палладия 26404 650 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 195 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Страхование 26410 1 773 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 717 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 986 График
Итого по разделу 6 26000 81 847 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 27 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 263 График
Итого по разделу 8 28000 4 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 552 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 173 889 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 682 719 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 856 635 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 860 898 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 289 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.