Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 824 График
негосударственным финансовым организациям 11111 702 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 376 171 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 351 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 931 График
кредитным организациям 11118 22 891 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 469 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
в банках-нерезидентах 11303 1 640 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 693 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 850 График
кредитных организаций 11604 2 391 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 241 График
Итого по разделу 1 11000 473 977 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 044 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 429 443 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 429 443 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 023 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 023 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 416 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 467 График
Итого по разделу 2 12000 451 230 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 711 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 711 График
Итого по разделу 3 13000 711 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 425 609 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 425 609 График
Итого по разделу 5 15000 2 425 609 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 004 График
По другим операциям 16203 35 796 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 800 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 931 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 947 745 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 949 676 График
Итого по разделу 6 16000 1 986 476 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 217 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 500 График
Другие доходы 17306 326 График
Итого по символам 17301-17306 17300 907 График
Итого по разделу 7 17000 7 473 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 925 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 412 796 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 473 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 345 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 306 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 306 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 209 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 865 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 125 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 310 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 551 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 666 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 072 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 121 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 040 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 899 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 565 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 565 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 031 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 035 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 240 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 240 График
Итого по разделу 1 21000 104 596 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 388 366 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 388 366 График
Итого по разделу 2 22000 388 366 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 407 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 407 439 График
Итого по разделу 4 24000 2 407 439 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 222 График
форварды 25202 1 599 График
опционы 25203 551 График
По другим операциям 25206 194 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 566 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 036 877 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 036 877 График
Итого по разделу 5 25000 2 039 443 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 946 График
Евро 26102 14 902 График
Швейцарских франков 26104 1 049 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 729 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 729 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 340 График
по Евро 26302 2 393 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 550 График
по Швейцарским франкам 26304 1 584 График
по Японским иенам 26305 2 533 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 620 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 020 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 435 График
Платины 26403 3 609 График
Палладия 26404 1 984 График
Других драгоценных металлов 26405 58 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 967 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Аудит 26408 265 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 5 068 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 268 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 842 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 617 График
Итого по разделу 6 26000 191 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 147 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 147 График
Итого по разделу 7 27000 166 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 364 График
Итого по разделу 8 28000 39 364 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 214 203 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 492 962 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 638 145 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 166 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 131 273 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 170 637 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 174 839 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 174 839 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.