Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 055 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 851 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 460 605 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 578 График
гражданам (физическим лицам) 11115 109 726 График
кредитным организациям 11118 19 277 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 611 386 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 197 График
в банках-нерезидентах 11303 3 118 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 315 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 133 График
кредитных организаций 11604 528 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 661 График
Итого по разделу 1 11000 615 362 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 830 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 76 775 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 76 775 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 465 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 465 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 558 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 576 График
Итого по разделу 2 12000 113 124 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 925 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 925 График
Итого по разделу 3 13000 925 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 692 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 692 287 График
Итого по разделу 5 15000 692 287 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 338 График
По другим операциям 16203 51 907 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 245 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 110 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 806 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 806 419 График
Итого по разделу 6 16000 2 859 664 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 207 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 167 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 184 График
Итого по символам 17301-17306 17300 352 График
Итого по разделу 7 17000 2 559 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 728 486 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 552 876 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 559 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 283 921 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 158 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 115 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 845 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 959 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 266 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 229 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 613 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 208 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 054 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 515 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 390 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 800 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 800 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 699 График
Нерезидентов 21602 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 792 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 094 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 094 График
Итого по разделу 1 21000 142 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 453 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 453 График
Итого по разделу 2 22000 37 453 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 680 777 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 680 777 График
Итого по разделу 4 24000 680 777 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 430 График
форварды 25202 2 387 График
опционы 25203 802 График
По другим операциям 25206 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 755 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 001 057 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 001 057 График
Итого по разделу 5 25000 3 004 812 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 726 График
Евро 26102 16 541 График
Швейцарских франков 26104 1 643 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 691 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 691 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 328 График
по Евро 26302 2 395 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 248 График
по Швейцарским франкам 26304 18 630 График
по Японским иенам 26305 5 005 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 648 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 699 График
Платины 26403 4 075 График
Палладия 26404 4 267 График
Других драгоценных металлов 26405 335 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 415 График
Аудит 26408 774 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 7 532 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 647 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 697 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 611 График
Итого по разделу 6 26000 220 860 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 147 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 148 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 392 График
Другие расходы 27308 188 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 623 График
Итого по разделу 7 27000 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 179 916 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 906 449 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 785 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 087 150 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 174 696 График
а) прибыль 31005 22 075 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 196 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.