Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 642 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 212 796 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 417 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 500 График
кредитным организациям 11118 11 621 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 876 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 285 852 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
в банках-нерезидентах 11303 859 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 960 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 133 График
кредитных организаций 11604 528 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 661 График
Итого по разделу 1 11000 287 473 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 454 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 457 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 457 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 061 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 061 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 261 График
Итого по символам 12401-12407 12400 261 График
Итого по разделу 2 12000 34 899 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 924 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 924 График
Итого по разделу 3 13000 924 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 126 345 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 126 345 График
Итого по разделу 5 15000 126 345 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 591 График
По другим операциям 16203 23 018 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 670 076 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 670 117 График
Итого по разделу 6 16000 1 693 726 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 651 График
Итого по символам 17101-17103 17100 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 78 График
Итого по символам 17301-17306 17300 115 График
Итого по разделу 7 17000 766 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 372 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 820 995 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 766 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 144 133 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 341 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 341 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 796 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 685 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 207 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 694 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 177 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 860 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 054 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 196 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 866 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 913 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 733 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 733 График
Итого по разделу 1 21000 68 877 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 955 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 955 График
Итого по разделу 2 22000 6 955 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 133 505 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 505 График
Итого по разделу 4 24000 133 505 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 058 График
опционы 25203 374 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 442 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 734 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 734 134 График
Итого по разделу 5 25000 1 735 576 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 703 График
Евро 26102 9 951 График
Швейцарских франков 26104 706 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 360 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 753 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 753 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 688 График
по Евро 26302 886 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 595 График
по Швейцарским франкам 26304 159 График
по Японским иенам 26305 2 503 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 838 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 109 График
Серебра 26402 336 График
Платины 26403 1 955 График
Палладия 26404 1 976 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 451 График
Аудит 26408 489 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 3 225 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 409 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 995 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 994 График
Итого по разделу 6 26000 94 945 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 147 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 148 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 156 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 158 График
Итого по разделу 7 27000 320 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 832 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 964 026 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 320 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 040 178 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 80 977 График
а) прибыль 31005 22 978 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 103 955 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.