Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 936 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 980 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 001 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 989 График
кредитным организациям 11118 2 910 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 133 273 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 100 График
в банках-нерезидентах 11303 470 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 570 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 133 График
кредитных организаций 11604 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 143 График
Итого по разделу 1 11000 133 986 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 326 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 047 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 409 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 409 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 180 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 График
Итого по разделу 2 12000 18 086 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 924 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 924 График
Итого по разделу 3 13000 924 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 62 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 800 График
Итого по разделу 5 15000 62 800 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 253 График
По другим операциям 16203 10 518 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 771 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 658 701 График
Итого по символам 16301-16306 16300 658 721 График
Итого по разделу 6 16000 669 492 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 График
Итого по разделу 7 17000 82 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 072 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 733 216 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 82 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 885 370 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 875 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 875 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 354 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 442 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 799 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 200 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 806 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 3 585 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 232 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 939 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 960 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 753 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 753 График
Итого по разделу 1 21000 35 619 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 761 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 761 График
Итого по разделу 2 22000 3 761 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 69 913 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 913 График
Итого по разделу 4 24000 69 913 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 429 График
опционы 25203 176 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 614 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 684 504 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 684 504 График
Итого по разделу 5 25000 685 118 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 191 График
Евро 26102 5 887 График
Швейцарских франков 26104 359 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 437 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 857 График
Итого по символам 26201-26203 26200 857 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 458 График
по Евро 26302 405 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 817 График
по Швейцарским франкам 26304 86 График
по Японским иенам 26305 1 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 906 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 220 График
Платины 26403 959 График
Палладия 26404 994 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 259 График
Страхование 26410 1 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 588 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 591 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 203 График
Итого по разделу 6 26000 52 403 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 380 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 807 434 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 846 825 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 24 147 График
а) прибыль 31005 14 398 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 545 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.