Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 147 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 316 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 897 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 655 График
кредитным организациям 11118 8 253 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 14 403 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 326 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 48 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 84 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 156 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 102 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 6 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 876 График
Итого по подразделу 11000 411 369 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 50 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 128 График
Прочим векселям 12304 58 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 14 344 График
Прочих ценных бумаг 12404 604 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 34 192 График
Итого по подразделу 12000 49 376 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 18 078 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 245 870 График
Итого по подразделу 13000 263 948 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 234 График
Итого по подразделу 16000 234 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 885 926 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 916 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 320 График
По выданным гарантиям 17204 11 237 График
По другим операциям 17205 3 167 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 23 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 313 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 42 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 65 График
Другие доходы 17318 1 682 График
Итого по подразделу 17000 1 939 693 График
Всего доходов 10000 2 664 620 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 13 151 График
Итого по подразделу 21000 13 151 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 3 387 График
прочих нерезидентов 22108 1 736 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 17 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 841 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 28 657 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 520 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 7 690 График
Итого по подразделу 22000 46 848 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 29 310 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 70 График
Итого по подразделу 23000 29 380 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 9 745 График
от других кредиторов 24105 4 939 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 23 График
Итого по подразделу 24000 14 707 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 440 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 254 161 График
Итого по подразделу 25000 260 601 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 51 132 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 552 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 472 График
Японских иен 26105 272 График
других валют 26106 83 График
Прочие расходы 26109 731 График
Итого по подразделу 26000 64 242 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 83 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 49 График
Итого по подразделу 28000 83 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 995 682 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 34 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 485 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 476 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 844 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 905 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 540 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 280 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 343 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 581 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 207 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 068 График
Расходы по охране 29318 2 866 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 20 299 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 116 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 330 График
на командировочные расходы 29325 19 График
Уплаченная госпошлина 29327 351 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 239 График
Прочие расходы 29329 1 919 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 232 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 18 707 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 328 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 232 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 488 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 3 137 График
Итого по разделу 9 29000 2 062 495 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 491 507 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 173 113 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.