Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 070 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 228 654 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 533 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 357 График
кредитным организациям 11118 6 802 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 9 548 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 119 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 25 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 58 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 221 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 073 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 311 График
Итого по подразделу 11000 298 772 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 50 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 128 График
Прочим векселям 12304 58 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 12 138 График
Прочих ценных бумаг 12404 603 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 22 271 График
Итого по подразделу 12000 35 248 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 12 902 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 202 367 График
Итого по подразделу 13000 215 269 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 208 График
Итого по подразделу 16000 208 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 482 863 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 531 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 442 График
По выданным гарантиям 17204 10 026 График
По другим операциям 17205 2 233 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 16 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 232 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 15 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 35 График
Другие доходы 17318 1 071 График
Итого по подразделу 17000 1 523 465 График
Всего доходов 10000 2 072 962 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 504 График
Итого по подразделу 21000 8 504 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 2 994 График
прочих нерезидентов 22108 1 105 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 17 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 967 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 23 336 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 325 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 565 График
Итого по подразделу 22000 34 309 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 785 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 35 График
Итого по подразделу 23000 21 820 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 323 График
от других кредиторов 24105 4 731 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 23 График
Итого по подразделу 24000 8 077 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 237 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 207 327 График
Итого по подразделу 25000 212 564 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 37 581 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 466 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 429 График
Японских иен 26105 174 График
других валют 26106 6 График
Прочие расходы 26109 550 График
Итого по подразделу 26000 48 206 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 34 График
Итого по подразделу 28000 34 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 641 273 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 28 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 367 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 337 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 002 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 640 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 378 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 946 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 669 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 401 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 95 График
Содержание зданий и сооружений 29317 381 График
Расходы по охране 29318 2 101 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 10 300 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 20 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 247 График
на командировочные расходы 29325 14 График
Уплаченная госпошлина 29327 216 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 168 График
Прочие расходы 29329 392 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 175 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 842 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 277 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 2 321 График
Итого по разделу 9 29000 1 684 607 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 018 121 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 54 841 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.