Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 410 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
526 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
48 442 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
3 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 749 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 058 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 035 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
578 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
121 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
66 924 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
151 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
1 293 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
577 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
510 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 531 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 147 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
42 348 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
44 495 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
203 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
203 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
121 951 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 091 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
228 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 982 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
523 |
|
По другим операциям |
17205 |
352 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
7 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
44 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
135 |
|
Другие доходы |
17318 |
109 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
128 422 |
|
Всего доходов |
10000 |
242 575 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 615 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 615 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
544 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
15 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
34 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
906 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
945 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 445 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
7 652 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
7 652 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 105 |
|
от других кредиторов |
24105 |
3 368 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
4 473 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
198 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
41 611 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
41 809 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 502 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
713 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 948 |
|
Японских иен |
26105 |
43 |
|
Прочие расходы |
26109 |
114 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
10 320 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
150 849 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
332 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
33 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
9 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
433 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
135 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
70 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
219 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
176 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
111 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
11 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
31 |
|
Расходы по охране |
29318 |
478 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
223 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
3 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
2 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
5 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
25 |
|
Прочие расходы |
29329 |
30 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 156 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
853 |
|
Другие расходы |
29423 |
246 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
157 433 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
228 747 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
13 828 |
|