Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 368 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 256 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 147 625 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 260 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 831 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 7 299 График
банкам-нерезидентам 11119 210 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 777 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 21 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 13 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 97 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 278 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 13 График
Граждан (физических лиц) 11315 22 График
Итого по подразделу 11000 176 076 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 35 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 75 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 3 424 График
Прочих ценных бумаг 12404 160 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 331 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 362 График
Итого по подразделу 12000 5 387 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 591 График
По другим операциям 13103 91 406 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 87 046 График
Итого по подразделу 13000 182 043 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 555 График
Итого по подразделу 16000 555 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 402 709 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 934 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 202 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 880 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 906 График
По выданным гарантиям 17204 1 670 График
По другим операциям 17205 1 406 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 9 График
материальных ценностей 17303 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 107 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 88 График
Другие доходы 17318 65 График
Итого по подразделу 17000 421 978 График
Всего доходов 10000 786 039 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 739 График
Итого по подразделу 21000 2 739 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 696 График
прочих нерезидентов 22108 44 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 23 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 85 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 442 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 273 График
Итого по подразделу 22000 6 563 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 23 260 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 78 График
Итого по подразделу 23000 23 338 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 13 844 График
от других кредиторов 24105 1 877 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 229 График
Итого по подразделу 24000 15 952 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 54 График
от изменения валютного курса 25103 145 852 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 87 057 График
Итого по подразделу 25000 232 963 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 19 024 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 718 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 559 График
Японских иен 26105 111 График
Прочие расходы 26109 297 График
Итого по подразделу 26000 25 709 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 4 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 430 026 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 12 359 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 234 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 277 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 162 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 774 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 418 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 236 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 764 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 300 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 235 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 74 График
Содержание зданий и сооружений 29317 23 График
Расходы по охране 29318 1 360 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 345 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 16 График
на командировочные расходы 29325 7 График
Уплаченная госпошлина 29327 38 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 65 График
Прочие расходы 29329 78 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 525 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 126 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 61 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 773 График
Итого по разделу 9 29000 458 297 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 765 565 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 474 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.