Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 917 145 График
гражданам (физическим лицам) 11115 458 График
кредитным организациям 11118 802 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 918 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 050 График
прочих нерезидентов 11508 2 874 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 924 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 314 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 314 График
Итого по разделу 1 11000 985 646 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 749 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 151 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 151 923 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 228 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 228 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 147 График
Итого по разделу 2 12000 202 397 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 270 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 472 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 358 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 862 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 93 050 График
Итого по разделу 3 13000 93 050 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 218 140 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 220 140 График
Итого по разделу 5 15000 220 140 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 44 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 759 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 262 972 График
Итого по символам 16301-16306 16300 264 731 График
Итого по разделу 6 16000 264 775 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 126 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 670 График
Итого по символам 17301-17306 17300 670 График
Итого по разделу 7 17000 1 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 188 043 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 577 965 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 767 851 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 492 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 492 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 607 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 607 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 165 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 165 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 005 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 533 График
Кредитных организаций 21415 1 411 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 949 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 351 400 График
Нерезидентов 21602 1 932 График
Итого по символам 21601-21602 21600 353 332 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 332 График
Итого по символам 21801-21804 21800 332 График
Итого по разделу 1 21000 375 877 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 166 676 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 166 676 График
Итого по разделу 2 22000 166 676 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 907 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 325 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 689 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 921 График
Итого по разделу 3 23000 24 921 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 553 График
от кредитных организаций 24102 217 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 218 197 График
Итого по разделу 4 24000 218 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 70 График
опционы 25203 945 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 143 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 645 799 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 645 799 График
Итого по разделу 5 25000 652 942 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 752 График
Евро 26102 7 397 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 149 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 611 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 613 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 График
по Евро 26302 4 432 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 437 График
по Швейцарским франкам 26304 722 График
по Японским иенам 26305 5 653 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 324 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 12 946 График
Палладия 26404 6 306 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 128 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 8 514 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 336 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 514 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 226 График
Итого по разделу 6 26000 117 312 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 93 207 График
Другие расходы 27308 60 098 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 153 305 График
Итого по разделу 7 27000 153 322 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 803 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 880 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 29 683 График
Итого по разделу 8 28000 29 683 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 604 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 542 553 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 013 372 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 153 322 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 709 247 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 738 930 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 921 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 921 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНТАЛБАНК (рег.№3115) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.