Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 497 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 811 График
кредитным организациям 11118 808 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 498 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 782 График
прочих нерезидентов 11508 2 874 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 540 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 540 График
Итого по разделу 1 11000 1 591 843 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 76 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 930 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 324 188 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 324 188 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 228 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 228 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 232 График
Итого по разделу 2 12000 407 097 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 270 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 473 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 89 992 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 862 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 119 982 График
Итого по разделу 3 13000 119 982 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 311 572 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 312 358 График
Итого по разделу 5 15000 312 358 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 59 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 543 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 982 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 670 066 График
Итого по символам 16301-16306 16300 673 591 График
Итого по разделу 6 16000 673 650 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 306 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 120 000 График
материальных ценностей 17303 1 График
Другие доходы 17306 994 График
Итого по символам 17301-17306 17300 120 995 График
Итого по разделу 7 17000 122 376 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 998 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 105 990 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 376 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 227 306 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 468 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 468 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 069 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 069 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 220 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 220 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 605 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 866 График
Кредитных организаций 21415 2 045 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 516 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 553 527 График
Нерезидентов 21602 2 857 График
Итого по символам 21601-21602 21600 556 384 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 530 График
Итого по символам 21801-21804 21800 530 График
Итого по разделу 1 21000 603 187 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 275 009 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 275 009 График
Итого по разделу 2 22000 275 009 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 236 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 326 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 689 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 251 График
Итого по разделу 3 23000 35 251 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 130 График
от кредитных организаций 24102 396 902 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 398 032 График
Итого по разделу 4 24000 398 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 114 График
опционы 25203 1 205 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 580 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 463 706 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 463 706 График
Итого по разделу 5 25000 1 472 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 633 График
Евро 26102 10 738 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 371 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 415 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 418 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 152 График
по Евро 26302 6 784 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 571 График
по Швейцарским франкам 26304 1 116 График
по Японским иенам 26305 8 037 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 934 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 20 585 График
Палладия 26404 10 091 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 509 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 17 024 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 480 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 433 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 643 График
Итого по разделу 6 26000 179 366 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 93 207 График
Другие расходы 27308 85 269 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 178 476 График
Итого по разделу 7 27000 178 519 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 628 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 077 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 44 705 График
Итого по разделу 8 28000 44 705 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 656 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 878 196 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 084 935 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 178 519 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 141 650 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 186 355 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 951 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 951 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНТАЛБАНК (рег.№3115) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.