Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 291 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 88 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 173 График
кредитным организациям 11118 368 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 920 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 274 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 274 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 763 График
кредитных организаций 11604 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 765 График
Итого по разделу 1 11000 21 959 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 178 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 815 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 815 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 234 График
Итого по символам 12401-12407 12400 234 График
Итого по разделу 2 12000 5 272 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 671 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 309 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 980 График
Итого по разделу 3 13000 980 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 034 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 034 График
Итого по разделу 5 15000 1 034 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 90 График
По другим операциям 16203 329 График
Итого по символам 16201-16203 16200 419 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 137 652 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 652 График
Итого по разделу 6 16000 138 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 График
Итого по разделу 7 17000 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 231 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 140 085 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 167 446 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 200 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 200 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 315 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 339 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 142 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 142 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 496 График
Итого по символам 21601-21602 21600 496 График
Итого по разделу 1 21000 1 177 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 778 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 778 График
Итого по разделу 2 22000 778 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 164 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 165 График
Итого по разделу 3 23000 165 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 43 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 250 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 293 График
Итого по разделу 4 24000 1 293 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 График
опционы 25203 216 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 225 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 146 968 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 146 968 График
Итого по разделу 5 25000 147 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 229 График
Евро 26102 1 816 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 045 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 402 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 403 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 График
по Евро 26302 277 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 683 График
по Японским иенам 26305 145 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 282 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Платины 26403 1 023 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 434 График
Страхование 26410 138 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 674 График
Итого по разделу 6 26000 12 404 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 62 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 62 График
Итого по разделу 7 27000 62 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 955 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 055 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 163 072 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 4 374 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 374 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНТАЛБАНК (рег.№3115) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.