Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
4 267 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
17 055 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
773 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
16 402 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 938 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
124 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
110 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
835 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
479 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
41 983 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
9 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 791 |
|
Прочим векселям |
12304 |
499 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
2 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
5 306 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
13 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
13 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
75 534 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
116 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 027 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
155 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
3 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
28 |
|
Другие доходы |
17318 |
697 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
78 561 |
|
Всего доходов |
10000 |
125 863 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 161 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 161 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 208 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 208 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
425 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
425 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
6 056 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 133 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
8 189 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения валютного курса |
25103 |
2 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
13 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
15 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
9 264 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 494 |
|
Японских иен |
26105 |
47 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
11 805 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
4 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
4 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
91 430 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
6 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 344 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
217 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
126 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
351 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
474 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
62 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
5 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
13 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 897 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
91 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
437 |
|
Прочие расходы |
29329 |
27 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 639 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
274 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 450 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
60 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
18 |
|
Другие расходы |
29423 |
817 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
100 739 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
123 546 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 317 |
|