Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 022 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 199 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 167 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
21 388 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
21 388 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
236 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
236 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
237 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
71 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
71 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
71 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
209 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
50 413 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
50 622 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
50 622 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
53 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
53 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
10 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
10 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
63 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
21 625 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
50 693 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
63 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
72 381 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
789 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
789 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
94 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
94 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
883 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
91 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
91 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
91 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
опционы |
25203 |
8 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
8 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
46 829 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
46 829 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
46 837 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 054 |
|
Евро |
26102 |
2 348 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
9 402 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
461 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
463 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
2 067 |
|
по Евро |
26302 |
169 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
4 080 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
132 |
|
по Японским иенам |
26305 |
415 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
6 863 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
6 |
|
Платины |
26403 |
1 582 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
958 |
|
Аудит |
26408 |
374 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
26 |
|
Страхование |
26410 |
37 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
174 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
269 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
3 426 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
20 154 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
529 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
529 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
55 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
41 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
96 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
113 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
113 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
738 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 400 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 400 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
3 678 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
883 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
67 082 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
738 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
68 703 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
70 103 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
2 278 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
2 278 |
|