Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
35 915 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
10 005 |
|
кредитным организациям |
11118 |
50 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
45 970 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
108 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
108 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
46 078 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
3 939 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
3 939 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
7 985 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
7 985 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
82 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
82 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
456 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
456 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
12 462 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
13103 |
1 476 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
2 368 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
155 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
3 999 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
3 999 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
23 053 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
23 053 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
23 053 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
237 |
|
По другим операциям |
16203 |
893 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 130 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
106 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
228 845 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
228 951 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
230 081 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 683 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 683 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 683 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
58 540 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
257 133 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
1 683 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
317 356 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
795 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
795 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
188 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
38 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
28 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
254 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 800 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
2 800 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
375 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
375 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
4 224 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
4 463 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
4 463 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
4 463 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
6 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
6 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
6 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
399 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
23 936 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
24 335 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
24 335 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
21 |
|
опционы |
25203 |
455 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
4 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
480 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
240 136 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
240 136 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
240 616 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
17 590 |
|
Евро |
26102 |
4 078 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
21 668 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 159 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 161 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
376 |
|
по Евро |
26302 |
690 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
9 654 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
142 |
|
по Японским иенам |
26305 |
569 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
11 431 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
170 |
|
Платины |
26403 |
2 120 |
|
Палладия |
26404 |
113 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
892 |
|
Аудит |
26408 |
468 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
16 |
|
Страхование |
26410 |
349 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
87 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
152 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
4 367 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
38 627 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
24 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
24 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
143 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
143 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
167 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 898 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 898 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
4 918 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
8 687 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
303 584 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
167 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
312 438 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
314 336 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
3 020 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
3 020 |
|