Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
4 279 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
11 425 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
746 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
17 368 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 846 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
389 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
124 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
67 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
8 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
124 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
36 376 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
336 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 243 |
|
Прочим векселям |
12304 |
135 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
94 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
113 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 921 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
436 |
|
По другим операциям |
13103 |
4 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
555 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
995 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
107 287 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
69 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 082 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
187 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Другие доходы |
17318 |
609 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
110 234 |
|
Всего доходов |
10000 |
151 526 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
868 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
868 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
278 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
278 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
361 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
361 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
10 627 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
496 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
11 123 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
4 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
552 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
557 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
9 224 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 733 |
|
Японских иен |
26105 |
53 |
|
других валют |
26106 |
196 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
12 206 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
18 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
18 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
111 659 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
985 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
191 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
15 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
279 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
648 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
134 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
4 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
13 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 871 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
123 |
|
Прочие расходы |
29329 |
20 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
85 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 535 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
789 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
85 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
24 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
12 |
|
Другие расходы |
29423 |
773 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
119 164 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
144 575 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
6 951 |
|