Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 53 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 372 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 758 График
кредитным организациям 11118 36 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 491 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 209 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 084 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 645 График
прочих нерезидентов 11508 5 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 730 График
Итого по разделу 1 11000 149 874 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 297 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 544 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 544 320 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 График
Итого по разделу 2 12000 550 380 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 090 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 891 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 981 График
Итого по разделу 3 13000 3 981 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 410 430 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 410 430 График
Итого по разделу 5 15000 1 410 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 741 График
Итого по символам 16201-16203 16200 741 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 692 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 216 913 График
Прочие операционные доходы 16306 115 График
Итого по символам 16301-16306 16300 218 720 График
Итого по разделу 6 16000 219 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 283 График
Итого по символам 17101-17103 17100 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 596 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 616 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 300 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 300 000 График
Итого по разделу 7 17000 300 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 700 254 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 633 872 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 300 899 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 635 025 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 481 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 517 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16 941 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 118 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 202 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 594 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 855 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 6 623 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 623 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 133 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 142 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 928 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 928 График
Итого по разделу 1 21000 113 066 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 653 187 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 653 187 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 51 282 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 51 282 График
Итого по разделу 2 22000 704 469 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 740 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 754 График
Итого по разделу 3 23000 4 754 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 814 График
от кредитных организаций 24102 1 430 810 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 431 624 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 53 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 53 График
Итого по разделу 4 24000 1 431 677 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 658 График
опционы 25203 1 580 График
свопы 25204 6 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 980 График
По другим операциям 25206 1 669 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 018 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 139 135 График
опционы 25303 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 139 973 График
Итого по разделу 5 25000 148 991 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 430 График
Евро 26102 11 009 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 231 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 237 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 135 График
по Евро 26302 2 745 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 186 График
по Швейцарским франкам 26304 1 661 График
по Японским иенам 26305 1 888 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 096 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 511 График
Платины 26403 1 502 График
Палладия 26404 10 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 486 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 3 630 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 314 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 753 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 269 График
Итого по разделу 6 26000 80 656 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 428 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 428 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 369 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 419 График
Итого по разделу 7 27000 1 897 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 375 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 375 График
Итого по разделу 8 28000 14 375 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 149 515 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 817 535 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 666 078 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 897 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 485 510 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 499 885 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 135 140 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 135 140 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНКОР БАНК (рег.№889) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.