Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 90 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 147 672 График
гражданам (физическим лицам) 11115 314 929 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 786 График
кредитным организациям 11118 2 944 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 721 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 471 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 310 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 557 График
в кредитных организациях 11215 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 82 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 645 График
прочих резидентов 11505 3 421 График
прочих нерезидентов 11508 12 746 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 812 График
Итого по разделу 1 11000 501 923 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 933 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 171 517 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 171 517 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 94 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 102 График
Итого по разделу 2 12000 1 195 766 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 090 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 891 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 313 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 294 График
Итого по разделу 3 13000 4 294 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 389 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 389 График
Итого по разделу 4 14000 389 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 028 543 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 028 543 График
Итого по разделу 5 15000 3 028 543 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 022 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 022 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 603 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 579 815 График
Прочие операционные доходы 16306 357 График
Итого по символам 16301-16306 16300 583 775 График
Итого по разделу 6 16000 585 797 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 052 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 872 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 903 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 400 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 400 002 График
Итого по разделу 7 17000 401 959 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 697 689 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 619 023 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 401 959 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 718 671 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 907 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 943 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 147 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 53 793 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 254 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 648 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 19 759 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 759 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 235 245 График
Нерезидентов 21602 134 График
Итого по символам 21601-21602 21600 235 379 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 275 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 275 График
Итого по разделу 1 21000 379 175 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 241 321 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 241 321 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 85 516 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 85 516 График
Итого по разделу 2 22000 1 326 837 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 690 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 041 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 745 График
Итого по разделу 3 23000 13 745 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 498 График
от кредитных организаций 24102 3 004 265 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 005 763 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 53 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 53 График
Итого по разделу 4 24000 3 005 816 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 88 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 88 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 266 График
форварды 25202 2 546 График
опционы 25203 4 660 График
свопы 25204 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 503 График
По другим операциям 25206 6 092 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 080 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 692 172 График
опционы 25303 2 701 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 694 873 График
Итого по разделу 5 25000 717 041 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 239 График
Евро 26102 30 637 График
Швейцарских франков 26104 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 026 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 602 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 620 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 539 График
по Евро 26302 8 977 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 745 График
по Швейцарским франкам 26304 6 625 График
по Японским иенам 26305 5 288 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 490 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 2 816 График
Платины 26403 4 918 График
Палладия 26404 771 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 315 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 854 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 9 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 881 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 634 График
Итого по разделу 6 26000 251 770 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 446 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 459 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 891 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 941 График
Итого по разделу 7 27000 2 455 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 13 771 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 820 График
Итого по разделу 8 28000 13 820 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 832 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 706 012 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 988 372 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 455 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 696 839 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 710 659 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 012 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНКОР БАНК (рег.№889) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.