Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 315 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 161 График
гражданам (физическим лицам) 11115 636 174 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 452 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 675 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 649 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 График
кредитных организаций 11504 1 515 График
прочих нерезидентов 11508 5 357 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 899 График
Итого по разделу 1 11000 683 885 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 761 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 798 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 798 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 121 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 121 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 102 График
Итого по разделу 2 12000 43 568 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 301 611 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 301 997 График
Итого по разделу 5 15000 301 997 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 782 График
Итого по символам 16201-16203 16200 782 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 841 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 77 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 221 017 График
Прочие операционные доходы 16306 123 График
Итого по символам 16301-16306 16300 222 058 График
Итого по разделу 6 16000 222 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 182 График
Итого по символам 17101-17103 17100 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 723 График
Итого по символам 17201-17203 17200 723 График
Итого по разделу 7 17000 905 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 727 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 524 848 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 905 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 253 206 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 406 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 470 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 580 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 580 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 458 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 34 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 895 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 949 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 904 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 265 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 292 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 864 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 864 График
Итого по разделу 1 21000 85 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 116 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 241 334 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 241 334 График
Итого по разделу 2 22000 269 450 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 228 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 246 График
Итого по разделу 3 23000 2 246 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 511 График
от кредитных организаций 24102 287 315 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 287 826 График
Итого по разделу 4 24000 287 826 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 21 448 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 448 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 График
форварды 25202 601 График
опционы 25203 701 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 839 График
По другим операциям 25206 1 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 486 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 298 790 График
опционы 25303 457 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 299 247 График
Итого по разделу 5 25000 328 181 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 434 График
Евро 26102 9 699 График
Швейцарских франков 26104 569 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 467 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 473 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 230 График
по Евро 26302 2 864 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 979 График
по Швейцарским франкам 26304 2 093 График
по Японским иенам 26305 1 925 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 161 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 252 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 596 График
Платины 26403 1 616 График
Палладия 26404 143 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 473 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 515 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 449 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 370 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 229 График
Итого по разделу 6 26000 75 656 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 109 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 770 График
Другие расходы 27308 232 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 002 График
Итого по разделу 7 27000 1 113 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 500 График
Итого по разделу 8 28000 7 500 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 203 288 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 354 896 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 693 909 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 113 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 049 918 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 057 418 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 195 788 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 195 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНКОР БАНК (рег.№889) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.