Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 252 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 356 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 775 723 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 668 График
кредитным организациям 11118 3 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 085 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 938 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 262 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 262 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 633 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 659 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 75 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 График
кредитных организаций 11504 10 338 График
прочих нерезидентов 11508 21 919 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 316 График
Итого по разделу 1 11000 1 972 014 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 997 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 188 455 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 188 455 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 57 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 83 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 143 График
Итого по разделу 2 12000 224 312 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 875 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 936 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 811 График
Итого по разделу 3 13000 52 811 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 192 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 192 График
Итого по разделу 4 14000 3 192 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 045 180 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 045 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 1 045 471 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 3 318 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 536 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 387 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 944 585 График
Прочие операционные доходы 16306 2 595 График
Итого по символам 16301-16306 16300 949 103 График
Итого по разделу 6 16000 952 422 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 839 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 390 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 92 График
Итого по символам 17201-17203 17200 482 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
Другие доходы 17306 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 128 График
Итого по разделу 7 17000 2 455 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 196 326 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 053 896 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 455 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 252 677 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 118 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 816 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 34 301 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 733 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 712 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 520 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 002 График
Банков-нерезидентов 21316 3 154 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 101 422 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 13 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 152 756 График
Нерезидентов 21602 72 График
Итого по символам 21601-21602 21600 152 828 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 171 График
Итого по символам 21801-21804 21800 171 График
Итого по разделу 1 21000 285 458 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 172 031 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 172 031 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 947 414 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 947 414 График
Итого по разделу 2 22000 1 119 445 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
прочих резидентов 23102 17 График
прочих нерезидентов 23104 359 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 841 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 065 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 302 График
Итого по разделу 3 23000 38 302 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 927 График
от кредитных организаций 24102 1 056 813 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 074 740 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 074 741 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 171 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 171 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 253 График
форварды 25202 3 204 График
опционы 25203 1 932 График
свопы 25204 6 043 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 551 График
По другим операциям 25206 4 970 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 953 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 167 122 График
опционы 25303 6 612 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 173 734 График
Итого по разделу 5 25000 1 212 858 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 867 График
Евро 26102 31 845 График
Швейцарских франков 26104 610 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 322 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 142 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 165 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 673 График
по Евро 26302 10 515 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 589 График
по Швейцарским франкам 26304 9 536 График
по Японским иенам 26305 5 790 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 508 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 611 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 109 График
Серебра 26402 2 293 График
Платины 26403 6 680 График
Палладия 26404 2 066 График
Других драгоценных металлов 26405 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 575 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 864 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 7 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 803 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 989 График
Итого по разделу 6 26000 280 087 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 208 График
индивидуальных предпринимателей 27103 107 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 335 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 301 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 304 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 170 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 76 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 274 График
Другие расходы 27308 1 640 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 160 График
Итого по разделу 7 27000 2 799 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 664 График
Итого по разделу 8 28000 30 664 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 238 987 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 404 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 605 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 799 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 013 690 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 044 354 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 208 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 208 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНКОР БАНК (рег.№889) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.