Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 596 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 268 График
гражданам (физическим лицам) 11115 725 571 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 799 График
кредитным организациям 11118 2 226 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 301 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 809 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 603 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 616 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 74 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 74 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 График
кредитных организаций 11504 5 735 График
прочих нерезидентов 11508 11 036 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 828 График
Итого по разделу 1 11000 827 279 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 613 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 685 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 016 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 016 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 График
Итого по разделу 2 12000 128 434 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 180 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 180 График
Итого по разделу 4 14000 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 493 279 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 502 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 502 783 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 242 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 402 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 265 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 306 389 График
Прочие операционные доходы 16306 1 935 График
Итого по символам 16301-16306 16300 308 991 График
Итого по разделу 6 16000 310 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 646 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 363 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 446 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
Другие доходы 17306 68 График
Итого по символам 17301-17306 17300 127 График
Итого по разделу 7 17000 1 221 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 955 713 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 813 203 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 221 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 770 137 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 231 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 231 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 763 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 765 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 009 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 794 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 90 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 224 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 606 График
Банков-нерезидентов 21316 2 041 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 764 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 950 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 987 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 88 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 График
Итого по разделу 1 21000 134 835 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 100 934 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 934 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 329 602 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 329 602 График
Итого по разделу 2 22000 430 536 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
прочих резидентов 23102 17 График
прочих нерезидентов 23104 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 392 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 860 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 294 График
Итого по разделу 3 23000 27 294 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 400 График
от кредитных организаций 24102 492 963 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 494 363 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 494 364 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 722 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 722 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 137 График
форварды 25202 1 342 График
опционы 25203 846 График
свопы 25204 5 719 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 722 График
По другим операциям 25206 1 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 439 560 График
опционы 25303 3 388 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 442 948 График
Итого по разделу 5 25000 472 565 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 793 График
Евро 26102 18 055 График
Швейцарских франков 26104 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 108 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 994 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 006 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 151 График
по Евро 26302 5 045 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 537 График
по Швейцарским франкам 26304 3 807 График
по Японским иенам 26305 2 312 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 852 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 890 График
Платины 26403 3 337 График
Палладия 26404 765 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 640 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 347 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 673 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 943 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 371 График
Итого по разделу 6 26000 133 337 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 269 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 272 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 107 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 50 График
Другие расходы 27308 550 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 707 График
Итого по разделу 7 27000 1 016 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 076 График
Итого по разделу 8 28000 11 076 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 565 371 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 127 560 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 016 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 693 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 705 023 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 65 114 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 65 114 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНКОР БАНК (рег.№889) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.