Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 732 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 715 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 481 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 625 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 934 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 504 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 424 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 424 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 531 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 531 График
Итого по разделу 1 11000 75 467 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 015 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 520 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 625 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 625 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 847 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 847 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 График
Итого по разделу 2 12000 60 044 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 703 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 63 796 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 73 499 График
Итого по разделу 3 13000 73 499 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 112 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 116 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 116 820 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 962 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 962 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 948 График
Прочие операционные доходы 16306 174 График
Итого по символам 16301-16306 16300 96 185 График
Итого по разделу 6 16000 99 147 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 324 График
Итого по символам 17101-17103 17100 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 120 График
денежной наличности 17304 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 126 График
Итого по разделу 7 17000 494 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 135 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 289 466 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 494 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 425 471 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 930 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 930 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 788 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 788 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 458 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 99 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 889 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 386 График
Банков-нерезидентов 21316 945 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 777 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 513 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 515 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 765 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 765 График
Итого по разделу 1 21000 37 775 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 713 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 713 График
Итого по разделу 2 22000 71 713 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 538 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 769 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 307 График
Итого по разделу 3 23000 18 307 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 991 График
от кредитных организаций 24102 108 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 125 174 График
Итого по разделу 4 24000 125 174 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 491 График
опционы 25203 266 График
свопы 25204 747 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 468 График
По другим операциям 25206 576 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 548 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 105 673 График
опционы 25303 151 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 824 График
Итого по разделу 5 25000 111 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 304 График
Евро 26102 8 764 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 250 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 202 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 84 График
по Евро 26302 1 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 124 График
по Швейцарским франкам 26304 1 957 График
по Японским иенам 26305 1 638 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 847 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 190 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 319 График
Платины 26403 1 850 График
Палладия 26404 569 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 039 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 63 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 997 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 742 График
Итого по разделу 6 26000 55 390 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 125 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 322 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 453 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Другие расходы 27308 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 171 График
Итого по разделу 7 27000 653 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 147 График
Итого по разделу 8 28000 147 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 488 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 310 243 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 653 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 420 384 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 420 531 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 940 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 940 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНКОР БАНК (рег.№889) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.