Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 295 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 718 График
кредитным организациям 11118 5 804 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 736 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 553 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 386 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 386 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 036 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 036 График
Итого по разделу 1 11000 124 069 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 759 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 489 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 608 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 608 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 626 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 626 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 График
Итого по разделу 2 12000 30 538 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 672 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 672 График
Итого по разделу 3 13000 27 672 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 188 332 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 202 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 130 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 130 График
Итого по разделу 5 15000 202 274 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 414 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 414 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 236 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 123 330 График
Прочие операционные доходы 16306 453 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 074 График
Итого по разделу 6 16000 130 488 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 796 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 319 График
Итого по символам 17201-17203 17200 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 15 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 154 607 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 360 434 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 530 158 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 164 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 396 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 104 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 117 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 545 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 323 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 885 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 693 График
Банков-нерезидентов 21316 2 423 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 869 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 326 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 332 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 418 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 418 График
Итого по разделу 1 21000 67 132 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 651 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 651 График
Итого по разделу 2 22000 10 651 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 183 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 183 График
Итого по разделу 3 23000 1 183 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 264 График
от кредитных организаций 24102 190 613 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 190 877 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 190 888 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 868 График
опционы 25203 291 График
свопы 25204 6 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 655 График
По другим операциям 25206 1 013 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 126 828 График
опционы 25303 389 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 217 График
Итого по разделу 5 25000 135 050 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 920 График
Евро 26102 12 311 График
Швейцарских франков 26104 275 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 506 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 523 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 421 График
по Евро 26302 2 574 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 542 График
по Швейцарским франкам 26304 3 913 График
по Японским иенам 26305 3 153 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 203 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 806 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 1 136 График
Платины 26403 4 016 График
Палладия 26404 264 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 512 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 957 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 898 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 273 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 688 График
Итого по разделу 6 26000 111 526 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 184 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 265 График
Итого по разделу 7 27000 460 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 872 График
Итого по разделу 8 28000 872 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 268 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 783 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 438 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 460 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 516 890 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 517 762 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 396 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНКОР БАНК (рег.№889) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.