Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 159 972 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 507 График
кредитным организациям 11118 8 929 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 896 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 187 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 97 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 699 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 699 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 810 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 810 График
Итого по разделу 1 11000 191 929 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 638 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 000 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 000 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 056 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 056 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 График
Итого по разделу 2 12000 86 519 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 42 592 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 592 График
Итого по разделу 3 13000 42 592 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 274 188 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 283 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 135 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 135 График
Итого по разделу 5 15000 283 501 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 364 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 364 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 90 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 412 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 205 512 График
Прочие операционные доходы 16306 695 График
Итого по символам 16301-16306 16300 206 709 График
Итого по разделу 6 16000 216 073 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 092 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 464 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 504 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 15 598 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 278 448 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 542 166 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 598 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 836 212 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 431 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 663 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 800 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 813 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 621 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 436 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 054 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 948 График
Банков-нерезидентов 21316 3 668 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 727 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 988 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 996 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 137 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 137 График
Итого по разделу 1 21000 101 336 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 954 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 954 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 59 958 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 983 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 983 График
Итого по разделу 3 23000 2 983 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 264 График
от кредитных организаций 24102 272 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 273 134 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 91 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 91 График
Итого по разделу 4 24000 273 225 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 571 График
опционы 25203 448 График
свопы 25204 637 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 622 График
По другим операциям 25206 1 587 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 865 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 224 743 График
опционы 25303 584 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 225 327 График
Итого по разделу 5 25000 237 192 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 928 График
Евро 26102 15 064 График
Швейцарских франков 26104 380 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 372 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 575 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 582 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 521 График
по Евро 26302 3 806 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 182 График
по Швейцарским франкам 26304 5 748 График
по Японским иенам 26305 4 522 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 203 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 982 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 1 536 График
Платины 26403 5 874 График
Палладия 26404 373 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 938 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 1 198 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 1 604 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 930 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 266 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 940 График
Итого по разделу 6 26000 153 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 451 График
индивидуальных предпринимателей 27103 96 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 547 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 180 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 186 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 328 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 528 График
Итого по разделу 7 27000 1 261 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 389 График
Итого по разделу 8 28000 1 389 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 161 294 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 667 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 261 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 829 831 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 831 220 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 992 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНКОР БАНК (рег.№889) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.