Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 049 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 782 График
кредитным организациям 11118 948 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 503 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 615 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 615 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 График
кредитных организаций 11604 285 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 294 График
Итого по разделу 1 11000 130 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 155 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 918 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 918 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 145 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 145 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 33 557 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 14 127 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 127 График
Итого по разделу 5 15000 14 127 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 274 График
По другим операциям 16203 7 647 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 921 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 74 306 График
Прочие операционные доходы 16306 968 График
Итого по символам 16301-16306 16300 75 275 График
Итого по разделу 6 16000 83 196 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 693 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 215 График
Итого по символам 17201-17203 17200 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 941 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 163 748 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 97 329 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 941 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 262 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 281 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 281 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 861 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 317 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 178 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 134 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 300 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 473 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 904 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 811 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 059 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 073 График
Итого по разделу 1 21000 56 343 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 379 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 379 График
Итого по разделу 2 22000 379 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 14 496 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 496 График
Итого по разделу 4 24000 14 496 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 898 График
опционы 25203 325 График
По другим операциям 25206 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 718 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 93 555 График
опционы 25303 264 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 819 График
Итого по разделу 5 25000 96 537 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 737 График
Евро 26102 7 213 График
Швейцарских франков 26104 799 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 887 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 887 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 769 График
по Евро 26302 1 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 280 График
по Швейцарским франкам 26304 849 График
по Японским иенам 26305 4 830 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 173 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 401 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 422 График
Серебра 26402 353 График
Платины 26403 2 799 График
Палладия 26404 1 304 График
Других драгоценных металлов 26405 403 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 134 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 919 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 884 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 794 График
Итого по разделу 6 26000 65 831 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 443 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 383 График
Другие расходы 27308 127 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 953 График
Итого по разделу 7 27000 986 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 722 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 176 867 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 986 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 234 575 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 711 График
а) прибыль 31005 26 732 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 443 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНКОР БАНК (рег.№889) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.