Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 385 График
кредитным организациям 11118 141 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 234 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 199 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 199 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 214 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 214 График
Итого по разделу 1 11000 61 697 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 454 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 594 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 431 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 431 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 График
Итого по разделу 2 12000 16 579 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 207 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 207 График
Итого по разделу 5 15000 4 207 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 143 График
По другим операциям 16203 3 479 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 622 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 869 График
Прочие операционные доходы 16306 447 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 317 График
Итого по разделу 6 16000 39 939 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 249 График
Итого по символам 17101-17103 17100 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 431 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 276 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 44 152 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 431 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 859 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 280 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 280 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 373 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 698 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 071 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 67 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 420 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 084 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 703 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 274 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 110 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 118 График
Итого по разделу 1 21000 26 743 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 329 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 329 График
Итого по разделу 2 22000 329 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 423 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 423 График
Итого по разделу 4 24000 4 423 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 662 График
опционы 25203 108 График
По другим операциям 25206 253 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 023 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 017 График
опционы 25303 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 149 График
Итого по разделу 5 25000 42 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 912 График
Евро 26102 3 628 График
Швейцарских франков 26104 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 130 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 130 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 516 График
по Евро 26302 816 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 637 График
по Швейцарским франкам 26304 428 График
по Японским иенам 26305 2 479 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 930 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 206 График
Серебра 26402 180 График
Платины 26403 1 408 График
Палладия 26404 700 График
Других драгоценных металлов 26405 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 553 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Страхование 26410 55 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 983 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 729 График
Итого по разделу 6 26000 31 572 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 315 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 381 График
Другие расходы 27308 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 757 График
Итого по разделу 7 27000 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 072 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 167 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 785 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 024 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 280 График
а) прибыль 31005 16 555 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНКОР БАНК (рег.№889) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.