Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 234 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 753 График
кредитным организациям 11118 3 957 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 194 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 958 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 958 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 График
кредитных организаций 11604 704 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 713 График
Итого по разделу 1 11000 196 288 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 177 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 177 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 475 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 534 График
Итого по разделу 2 12000 50 736 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 20 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 925 График
Итого по разделу 5 15000 20 925 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 533 График
По другим операциям 16203 11 391 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 924 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 113 071 График
Прочие операционные доходы 16306 1 286 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 388 График
Итого по разделу 6 16000 126 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 285 График
Итого по символам 17201-17203 17200 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 1 428 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 024 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 243 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 428 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 395 695 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 641 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 641 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 453 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 506 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 959 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 202 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 138 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 338 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 010 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 688 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 005 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 026 График
Итого по разделу 1 21000 86 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 258 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 258 График
Итого по разделу 2 22000 1 258 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 21 721 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 721 График
Итого по разделу 4 24000 21 721 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 835 График
опционы 25203 495 График
По другим операциям 25206 832 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 162 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 145 650 График
опционы 25303 361 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 146 011 График
Итого по разделу 5 25000 150 173 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 783 График
Евро 26102 10 577 График
Швейцарских франков 26104 1 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 713 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 684 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 684 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 004 График
по Евро 26302 2 004 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 068 График
по Швейцарским франкам 26304 1 408 График
по Японским иенам 26305 7 886 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 554 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 610 График
Серебра 26402 532 График
Платины 26403 4 405 График
Палладия 26404 2 009 График
Других драгоценных металлов 26405 542 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 758 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 509 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 1 904 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 156 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 532 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 016 График
Итого по разделу 6 26000 100 967 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 301 График
индивидуальных предпринимателей 27103 158 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 459 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 388 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 393 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 886 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 384 График
Другие расходы 27308 191 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 461 График
Итого по разделу 7 27000 2 313 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 572 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 272 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 313 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 362 749 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 151 График
а) прибыль 31005 31 795 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 32 946 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНКОР БАНК (рег.№889) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.