Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
12 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
167 559 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
28 361 |
|
кредитным организациям |
11118 |
681 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
18 618 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
654 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
215 885 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 340 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
8 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
110 |
|
Прочим векселям |
12304 |
48 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
506 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
154 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
22 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 188 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 097 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
7 446 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
11 543 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 568 |
|
Другим операциям |
16105 |
6 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 574 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
171 683 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
8 361 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
29 021 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
29 328 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
135 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 868 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
430 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
90 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
14 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 |
|
Другие доходы |
17318 |
163 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
241 095 |
|
Всего доходов |
10000 |
472 285 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
10 298 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
10 298 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банка России |
22103 |
2 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 116 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
2 815 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
332 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
734 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
20 408 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 365 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
28 772 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
51 299 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
41 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
51 340 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
2 276 |
|
от других кредиторов |
24105 |
12 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 054 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
20 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
809 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
5 171 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
562 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
7 739 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
8 301 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
52 744 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
12 188 |
|
Японских иен |
26105 |
746 |
|
других валют |
26106 |
174 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
361 |
|
Прочие расходы |
26109 |
6 731 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
2 529 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
75 473 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
344 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
3 |
|
Другие нарушения |
28111 |
153 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
500 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
190 545 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
9 255 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
808 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 325 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
603 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
10 378 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
36 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 485 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 136 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
7 076 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 242 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
773 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
5 381 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 738 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
20 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 759 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
40 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
212 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
43 |
|
на представительские расходы |
29324 |
451 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
307 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
743 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 927 |
|
Прочие расходы |
29329 |
10 672 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
224 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
102 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 201 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 130 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
220 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
436 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
21 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 417 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
261 488 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
441 343 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
1 000 |
|
а) прибыль |
31005 |
29 942 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
30 942 |
|