Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 2 715 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 62 График
кредитным организациям 11118 1 452 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 175 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 458 График
в банках-нерезидентах 11303 19 328 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 786 График
Итого по разделу 1 11000 29 190 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 900 График
гражданам (физическим лицам) 15115 130 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 42 563 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 42 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 81 365 График
в банках-нерезидентах 15303 13 472 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 94 837 График
Итого по разделу 5 15000 143 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 172 620 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 900 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 900 График
Итого по разделу 2 22000 900 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 График
Итого по разделу 4 24000 3 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 21 212 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 212 График
Итого по разделу 5 25000 21 212 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 53 583 График
Евро 26102 10 222 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 805 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 45 254 График
Евро 26202 6 599 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 51 853 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 396 027 График
по Евро 26302 75 237 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 471 264 График
Итого по разделу 6 26000 586 922 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 257 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 315 График
индивидуальных предпринимателей 27103 144 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 769 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 584 График
индивидуальных предпринимателей 27203 167 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 563 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 314 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 263 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 466 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 276 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 225 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 28 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 22 866 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 9 236 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 34 097 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 166 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 166 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 32 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 53 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 91 График
Итого по разделу 7 27000 49 700 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 920 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 920 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 351 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 55 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 406 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 106 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 106 График
Итого по разделу 8 28000 7 432 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 254 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 254 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 6 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 65 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 301 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 399 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 12 771 График
Итого по разделу 9 29000 13 025 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 679 194 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 851 814 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 117 График
кредитных организаций 31210 94 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 211 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 74 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 79 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 5 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 5 График
Итого по разделу 1 31000 295 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 288 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 10 График
в банках-нерезидентах 37216 28 665 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 28 675 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 81 655 График
в банках-нерезидентах 37303 28 775 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 110 430 График
Итого по разделу 7 37000 139 393 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 139 688 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 6 880 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 6 880 График
Итого по разделу 5 45000 6 880 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 28 147 График
Евро 46102 5 929 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 34 076 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 31 859 График
Евро 46202 2 544 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 34 403 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 415 776 График
по Евро 46302 77 026 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 492 802 График
Итого по разделу 6 46000 561 281 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 865 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 760 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 625 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 938 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 938 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 034 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 026 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 060 График
Итого по разделу 7 47000 11 623 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 73 921 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 998 График
расходы по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в отчетном периоде 48105 5 713 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 1 714 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 52 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 180 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 101 578 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 690 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 534 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 224 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 608 График
амортизация по нематериальным активам 48303 106 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 714 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 746 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 945 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 085 График
служебные командировки 48405 482 График
охрана 48406 1 560 График
реклама 48407 1 523 График
представительские расходы 48408 15 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 257 График
аудит 48410 1 500 График
страхование 48412 236 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 789 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 456 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 37 594 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 240 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 242 График
Итого по разделу 8 48000 149 352 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 729 136 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 868 824 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 17 010 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 21 573 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 21 573 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 563 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНЕЛИК РУ (рег.№3443) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.