Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 668 График
кредитным организациям 11118 14 963 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 110 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 793 График
в банках-нерезидентах 11303 14 584 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 377 График
Итого по разделу 1 11000 53 897 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 182 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 679 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 679 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 152 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 157 График
Итого по разделу 2 12000 98 866 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 535 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 535 528 График
Итого по разделу 5 15000 535 528 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 130 График
По другим операциям 16203 88 График
Итого по символам 16201-16203 16200 239 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 145 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 124 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 32 871 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 140 График
Итого по разделу 6 16000 33 379 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 105 График
Итого по символам 17201-17203 17200 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 235 График
Итого по символам 17301-17306 17300 308 График
Итого по разделу 7 17000 421 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 763 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 568 907 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 421 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 722 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 857 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 857 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
Итого по разделу 1 21000 948 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 626 График
Итого по разделу 2 22000 35 626 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 537 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 537 856 График
Итого по разделу 4 24000 537 856 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 662 График
опционы 25203 2 637 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 299 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 59 709 График
опционы 25303 1 052 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 761 График
Итого по разделу 5 25000 64 060 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 643 График
Евро 26102 13 032 График
Швейцарских франков 26104 285 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 960 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 509 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 441 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 950 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 155 График
по Евро 26302 4 983 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 736 График
по Швейцарским франкам 26304 1 438 График
по Японским иенам 26305 575 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 887 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 322 График
Платины 26403 1 892 График
Палладия 26404 610 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 047 График
Страхование 26410 89 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 331 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 822 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 184 График
Итого по разделу 6 26000 95 981 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 365 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 365 График
Итого по разделу 7 27000 385 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 664 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 178 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 842 График
Итого по разделу 8 28000 842 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 574 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 697 897 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 385 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 734 856 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 735 698 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 765 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 607 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АНЕЛИК РУ (рег.№3443) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.