Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
29 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
277 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
168 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
8 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
485 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
17 353 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
73 382 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
90 735 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
28 249 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
72 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
133 767 |
|
По другим операциям |
17205 |
311 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
19 |
|
Другие доходы |
17318 |
43 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
162 461 |
|
Всего доходов |
10000 |
253 681 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
92 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
92 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
697 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
209 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
906 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 928 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
73 801 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
77 729 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
53 097 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 849 |
|
Японских иен |
26105 |
31 |
|
других валют |
26106 |
20 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 981 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
61 978 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
78 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
78 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
30 640 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
574 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
7 795 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
48 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 016 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 950 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 779 |
|
нематериальным активам |
29314 |
363 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
315 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
157 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 221 |
|
Расходы по охране |
29318 |
320 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
13 310 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
16 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
786 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
41 |
|
Прочие расходы |
29329 |
681 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 066 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 717 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
772 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
964 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
78 544 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
219 327 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
34 354 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
34 354 |
|