Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 815 091 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 146 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 684 381 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 417 372 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 773 График
кредитным организациям 11118 59 476 График
банкам-нерезидентам 11119 1 020 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 783 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 189 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 254 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 043 График
в кредитных организациях 11215 18 208 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 505 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 183 График
в банках-нерезидентах 11303 30 769 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 952 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 686 График
в кредитных организациях 11402 86 График
в банках-нерезидентах 11403 1 812 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 584 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 501 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 942 График
кредитных организаций 11504 166 709 График
прочих резидентов 11505 36 741 График
банков-нерезидентов 11507 2 931 График
прочих нерезидентов 11508 1 978 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 214 802 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 77 845 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 77 845 График
Итого по разделу 1 11000 5 545 452 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 730 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 284 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 294 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 476 072 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 476 072 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 133 083 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 133 083 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 582 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 582 График
Итого по разделу 2 12000 3 907 467 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 906 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 923 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 93 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 063 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 063 График
Итого по разделу 3 13000 68 985 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 56 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 56 График
Итого по разделу 4 14000 56 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 98 287 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 21 132 641 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 230 928 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 21 230 938 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 117 576 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 54 567 График
По другим операциям 16203 641 015 График
Итого по символам 16201-16203 16200 813 158 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 844 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 196 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 457 609 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 483 651 График
Итого по разделу 6 16000 14 296 809 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 057 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 762 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 97 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 350 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 923 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 273 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 620 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 212 График
Другие доходы 17306 12 387 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 239 График
Итого по разделу 7 17000 114 379 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 452 919 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 596 788 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 114 379 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 164 086 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 310 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 127 293 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 583 166 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 020 874 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 31 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 183 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 239 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 216 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 669 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 807 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 158 243 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 93 192 График
Банков-нерезидентов 21316 11 475 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 293 718 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 13 569 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 57 860 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 362 839 График
Кредитных организаций 21415 9 139 График
Итого по символам 21401-21417 21400 443 407 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 393 График
Итого по символам 21501-21502 21500 393 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 337 967 График
Нерезидентов 21602 15 905 График
Итого по символам 21601-21602 21600 353 872 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 233 График
По депозитным сертификатам 21802 298 График
По векселям 21804 223 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 225 871 График
Итого по разделу 1 21000 2 353 804 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 358 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 358 369 График
Итого по разделу 2 22000 3 358 369 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 046 График
прочих резидентов 23102 17 433 График
прочих нерезидентов 23104 41 234 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 339 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 025 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 94 122 График
Итого по разделу 3 23000 94 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 13 920 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 312 812 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 326 732 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 20 326 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 139 График
форварды 25202 107 829 График
опционы 25203 50 817 График
свопы 25204 20 357 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 733 График
По другим операциям 25206 70 447 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 250 322 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 714 980 График
опционы 25303 45 141 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 760 121 График
Итого по разделу 5 25000 16 010 443 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 822 358 График
Евро 26102 118 170 График
Швейцарских франков 26104 13 703 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 954 231 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 173 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 56 184 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 83 278 График
по Евро 26302 63 707 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 428 397 График
по Швейцарским франкам 26304 34 528 График
по Японским иенам 26305 51 999 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 226 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 667 135 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 529 График
Серебра 26402 12 481 График
Платины 26403 63 033 График
Палладия 26404 135 650 График
Других драгоценных металлов 26405 1 272 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 077 График
Аудит 26408 7 866 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 3 903 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 159 769 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 030 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 475 664 График
Итого по разделу 6 26000 2 153 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 35 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 977 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 344 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 356 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 134 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 433 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 582 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 065 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 381 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 204 График
Другие расходы 27308 28 988 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 641 График
Итого по разделу 7 27000 41 579 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 712 173 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 584 521 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 579 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 338 273 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 185 График
а) прибыль 31005 1 034 311 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 9 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 209 683 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 825 813 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АМТ БАНК (рег.№2820) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.