Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 611 График
негосударственным финансовым организациям 11111 978 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 326 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 105 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 174 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 850 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 850 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 808 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 808 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 840 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 840 График
Итого по разделу 1 11000 87 039 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 709 График
индивидуальным предпринимателям 12114 465 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 174 График
Итого по разделу 2 12000 3 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в негосударственных коммерческих организациях 13212 41 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 41 График
Итого по разделу 3 13000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 428 График
негосударственным финансовым организациям 15111 256 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 67 925 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 260 График
индивидуальным предпринимателям 15114 15 422 График
гражданам (физическим лицам) 15115 24 327 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 618 График
Итого по разделу 5 15000 108 618 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 433 График
негосударственным финансовым организациям 17111 5 774 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 99 058 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 54 График
индивидуальным предпринимателям 17114 25 413 График
гражданам (физическим лицам) 17115 9 181 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 139 913 График
Итого по разделу 7 17000 139 913 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 785 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 18 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 580 График
индивидуальным предпринимателям 21114 33 График
гражданам (физическим лицам) 21115 58 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 689 График
Итого по разделу 1 21000 689 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 8 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 График
Итого по разделу 2 22000 8 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 113 График
прочих нерезидентов 23104 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 134 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 14 График
прочих нерезидентов 23204 17 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 31 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 19 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 19 График
Итого по разделу 3 23000 184 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 444 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 444 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 График
Итого по разделу 4 24000 445 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 133 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 133 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 816 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 816 График
Итого по разделу 5 25000 949 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 055 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 375 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 34 354 График
Итого по разделу 6 26000 37 784 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 908 График
индивидуальных предпринимателей 27103 805 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 763 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 265 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 167 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 262 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 734 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 380 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 474 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 98 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 53 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 335 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 680 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 020 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 262 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 5 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 267 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 151 График
индивидуальным предпринимателям 27803 105 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 32 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 288 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 8 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 342 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 350 График
Итого по разделу 7 27000 24 422 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 54 038 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 31 501 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 78 266 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 163 805 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 121 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 121 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 12 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 13 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 46 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 46 График
Итого по разделу 8 28000 164 997 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 737 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 5 737 График
Итого по разделу 9 29000 5 737 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 235 215 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 574 000 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 290 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 290 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 46 График
негосударственных финансовых организаций 31207 372 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 851 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 269 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 3 899 График
негосударственных финансовых организаций 31311 73 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 280 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 249 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 501 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31409 4 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 149 График
индивидуальных предпринимателей 31418 139 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 292 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 21 739 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 21 739 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 39 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 39 График
Итого по разделу 1 31000 35 130 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 17 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 17 График
Итого по разделу 4 34000 17 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 2 422 График
негосударственным финансовым организациям 37111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 63 181 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 312 График
индивидуальным предпринимателям 37114 19 206 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 727 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 95 855 График
Итого по разделу 7 37000 95 855 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 4 083 График
негосударственным финансовым организациям 38111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 74 716 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 96 График
индивидуальным предпринимателям 38114 22 534 График
гражданам (физическим лицам) 38115 30 843 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 132 273 График
Итого по разделу 8 38000 132 273 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 263 275 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 20 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 20 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 81 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 81 График
Итого по разделу 2 42000 101 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 105 График
прочих резидентов 43102 155 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 260 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 322 График
прочих резидентов 43202 1 694 График
прочих нерезидентов 43204 24 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 2 040 График
Итого по разделу 3 43000 2 300 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 54 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 54 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 308 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 308 График
Итого по разделу 5 45000 362 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 40 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 931 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 33 887 График
Итого по разделу 6 46000 35 858 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 66 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 31 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 132 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 166 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
другие комиссионные расходы 47109 3 964 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 360 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 52 303 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 31 392 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 69 952 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 153 647 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 График
Итого по разделу 7 47000 163 009 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 17 485 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 159 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 288 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 30 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 22 962 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 179 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 567 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 746 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 150 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 277 График
амортизация по нематериальным активам 48303 8 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 435 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 127 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 808 График
служебные командировки 48405 258 График
охрана 48406 460 График
реклама 48407 31 График
представительские расходы 48408 375 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 800 График
страхование 48412 3 099 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 435 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 448 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 854 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 5 782 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 78 График
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 48609 27 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 887 График
Итого по разделу 8 48000 40 884 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 242 514 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 505 789 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 211 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 973 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 973 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 64 238 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 64 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.