Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 325 График
негосударственным финансовым организациям 11111 87 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 000 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 337 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 575 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 314 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 761 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 761 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 289 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 289 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 723 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 723 График
Итого по разделу 1 11000 125 411 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 469 График
индивидуальным предпринимателям 12114 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 629 График
Итого по разделу 2 12000 3 629 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 923 График
негосударственным финансовым организациям 15111 80 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 57 447 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 478 График
индивидуальным предпринимателям 15114 14 599 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 185 График
Итого по разделу 5 15000 78 185 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 1 525 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 104 226 График
индивидуальным предпринимателям 17114 13 363 График
гражданам (физическим лицам) 17115 56 889 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 176 003 График
Итого по разделу 7 17000 176 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 383 228 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 28 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 86 График
индивидуальным предпринимателям 21114 2 График
гражданам (физическим лицам) 21115 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 График
Итого по разделу 1 21000 137 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 57 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 57 График
Российской Федерации 22201 245 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 245 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 8 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 8 График
Итого по разделу 2 22000 310 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 График
прочих резидентов 23202 430 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 447 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 67 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 67 График
Итого по разделу 3 23000 514 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 179 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 179 График
Итого по разделу 4 24000 179 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 71 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 71 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 686 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 686 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 310 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 310 График
Итого по разделу 5 25000 1 067 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 522 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 279 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 5 242 График
Итого по разделу 6 26000 6 043 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 886 График
индивидуальных предпринимателей 27103 859 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 876 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 59 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 773 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 868 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 243 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 943 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 457 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 186 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 42 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 111 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 273 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 321 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 390 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 147 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 147 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 168 График
индивидуальным предпринимателям 27803 112 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 34 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 314 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 28 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 377 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 405 График
Итого по разделу 7 27000 21 075 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 59 727 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 807 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 2 536 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 76 070 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 611 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 611 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 12 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 13 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 30 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 30 График
Итого по разделу 8 28000 76 736 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 2 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 106 063 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 489 291 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 384 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 384 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 32 График
негосударственных финансовых организаций 31207 169 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 649 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 856 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 974 График
негосударственных финансовых организаций 31311 134 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 297 График
индивидуальных предпринимателей 31318 815 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 220 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 22 588 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 22 589 График
Итого по разделу 1 31000 34 049 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 20 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 20 График
Итого по разделу 4 34000 20 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 4 386 График
негосударственным финансовым организациям 37111 122 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 89 787 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 404 График
индивидуальным предпринимателям 37114 12 560 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 327 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 124 586 График
Итого по разделу 7 37000 124 586 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 10 679 График
негосударственным финансовым организациям 38111 7 680 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 87 619 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 1 777 График
индивидуальным предпринимателям 38114 22 920 График
гражданам (физическим лицам) 38115 130 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 130 805 График
Итого по разделу 8 38000 130 805 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 289 460 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 2 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 59 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 59 График
Итого по разделу 2 42000 61 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 2 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 2 График
Итого по разделу 3 43000 2 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 87 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 87 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 904 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 904 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 252 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 252 График
Итого по разделу 5 45000 1 243 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 167 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 145 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 5 204 График
Итого по разделу 6 46000 5 516 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 888 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 374 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 72 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 10 График
другие комиссионные расходы 47109 2 856 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 201 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 70 117 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 454 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 790 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 91 361 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 330 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 330 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 227 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 227 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 11 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 11 График
Итого по разделу 7 47000 99 131 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 17 995 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 118 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 438 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 23 559 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 301 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 552 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 853 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 137 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 144 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 493 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 312 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 884 График
служебные командировки 48405 314 График
охрана 48406 456 График
реклама 48407 241 График
представительские расходы 48408 592 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 765 График
страхование 48412 2 429 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 363 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 717 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 566 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 20 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 25 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 45 График
Итого по разделу 8 48000 36 167 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 142 120 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 431 580 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 711 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 807 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 807 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 56 904 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 56 904 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.