Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 001 График
негосударственным финансовым организациям 11111 491 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 036 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 616 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 941 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 998 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 998 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 324 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 324 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 762 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 762 График
Итого по разделу 1 11000 90 417 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 913 График
индивидуальным предпринимателям 12114 21 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 934 График
Итого по разделу 2 12000 2 934 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 778 График
негосударственным финансовым организациям 15111 207 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 102 269 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 42 График
индивидуальным предпринимателям 15114 928 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 346 График
Итого по разделу 5 15000 114 346 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 207 697 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 5 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 100 График
индивидуальным предпринимателям 21114 4 График
гражданам (физическим лицам) 21115 57 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 166 График
Итого по разделу 1 21000 166 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 284 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 284 График
Российской Федерации 22201 537 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 537 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 132 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 132 График
Итого по разделу 2 22000 953 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 140 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 140 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 53 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 53 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 11 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 11 График
Итого по разделу 3 23000 204 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 44 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 118 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 118 График
Итого по разделу 4 24000 162 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 66 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 66 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 469 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 469 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 160 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 160 График
Итого по разделу 5 25000 695 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 559 График
Евро 26102 141 График
других валют 26106 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 758 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 175 График
Евро 26202 148 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 323 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 547 График
по Евро 26302 1 727 График
по другим валютам 26306 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 291 График
Итого по разделу 6 26000 7 372 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 106 График
индивидуальных предпринимателей 27103 925 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 220 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 251 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 709 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 104 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 296 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 149 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 990 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 900 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 62 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 51 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 627 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 551 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 181 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 39 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 39 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 165 График
индивидуальным предпринимателям 27803 103 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 33 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 301 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 52 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 361 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 413 График
Итого по разделу 7 27000 19 334 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 24 723 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 094 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 42 817 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 458 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 458 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 60 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 60 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 13 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 25 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 25 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 26 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 26 График
Итого по разделу 8 28000 43 399 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 29 400 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 29 400 График
Итого по разделу 9 29000 29 400 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 101 685 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 309 382 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 053 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 053 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 33 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 388 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 16 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 437 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 39 График
негосударственных финансовых организаций 31311 746 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 534 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 320 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 542 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 23 542 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 График
Итого по разделу 1 31000 32 364 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 16 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 16 График
Итого по разделу 4 34000 16 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 3 320 График
негосударственным финансовым организациям 37111 76 460 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 56 596 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 39 График
индивидуальным предпринимателям 37114 315 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 713 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 141 443 График
Итого по разделу 7 37000 141 443 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 173 823 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 2 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 217 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 217 График
Итого по разделу 2 42000 219 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 30 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 30 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 57 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 57 График
Итого по разделу 3 43000 87 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 73 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 73 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 914 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 914 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 270 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 270 График
Итого по разделу 5 45000 1 257 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 23 График
Евро 46102 21 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 44 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 63 График
Евро 46202 117 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 180 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 577 График
по Евро 46302 1 788 График
по другим валютам 46306 12 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 377 График
Итого по разделу 6 46000 6 601 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 732 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 165 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 11 График
другие комиссионные расходы 47109 2 471 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 380 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 699 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 22 469 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 47 168 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 7 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 7 График
Итого по разделу 7 47000 53 556 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 16 358 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 105 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 941 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 21 409 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 75 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 391 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 466 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 108 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 108 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 480 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 933 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 791 График
служебные командировки 48405 133 График
охрана 48406 445 График
реклама 48407 89 График
представительские расходы 48408 301 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 659 График
страхование 48412 1 696 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 728 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 568 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 823 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 10 584 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 10 584 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
судебные и арбитражные издержки 48602 12 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 102 График
Итого по разделу 8 48000 42 492 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 104 212 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 278 035 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 347 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 645 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 645 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 29 702 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 29 702 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.