Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 249 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 010 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 281 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 671 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 043 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 948 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 245 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 706 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 706 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 602 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 602 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 257 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 257 График
Итого по разделу 1 11000 284 767 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 871 График
индивидуальным предпринимателям 12114 68 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 939 График
Итого по разделу 2 12000 7 939 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 13 344 График
негосударственным финансовым организациям 15111 120 407 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 342 532 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 92 График
индивидуальным предпринимателям 15114 38 719 График
гражданам (физическим лицам) 15115 33 073 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 548 167 График
Итого по разделу 5 15000 548 167 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 840 873 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 5 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 394 График
индивидуальным предпринимателям 21114 24 График
гражданам (физическим лицам) 21115 213 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 636 График
Итого по разделу 1 21000 636 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 284 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 284 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 309 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 309 График
Итого по разделу 2 22000 593 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 713 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 713 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 172 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 172 График
Итого по разделу 3 23000 894 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 44 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 445 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 445 График
Итого по разделу 4 24000 489 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 363 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 363 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 185 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 185 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 377 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 377 График
Итого по разделу 5 25000 3 925 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 715 График
Евро 26102 739 График
других валют 26106 392 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 846 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 594 График
Евро 26202 660 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 254 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 18 504 График
по Евро 26302 6 741 График
по другим валютам 26306 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 302 График
Итого по разделу 6 26000 30 402 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 302 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 762 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 260 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 324 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 118 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 324 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 119 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 939 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 500 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 876 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 287 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 189 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 223 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 571 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 270 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 25 418 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 264 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 264 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 551 График
индивидуальным предпринимателям 27803 338 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 102 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 991 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 160 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 896 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 056 График
Итого по разделу 7 27000 62 553 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 137 081 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 36 679 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 173 760 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 353 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 353 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 107 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 107 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 38 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 38 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 542 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 542 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 107 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 107 График
Итого по разделу 8 28000 175 907 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 92 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 28 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 120 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 29 400 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 29 400 График
Итого по разделу 9 29000 29 520 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 304 919 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 145 792 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 194 График
от кредитных организаций 31102 4 889 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 34 График
негосударственных финансовых организаций 31207 78 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 025 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 51 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 188 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 168 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 503 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 19 724 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 График
индивидуальных предпринимателей 31318 734 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 23 132 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 71 638 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 71 638 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 График
Итого по разделу 1 31000 101 053 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 63 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 63 График
Итого по разделу 4 34000 63 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 21 916 График
негосударственным финансовым организациям 37111 76 665 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 339 563 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 73 График
индивидуальным предпринимателям 37114 80 832 График
гражданам (физическим лицам) 37115 34 336 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 553 385 График
Итого по разделу 7 37000 553 385 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 654 501 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 16 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 16 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 443 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 443 График
Итого по разделу 2 42000 1 459 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 30 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 30 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 120 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 120 График
Итого по разделу 3 43000 150 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 269 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 269 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 2 501 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 2 501 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 524 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 524 График
Итого по разделу 5 45000 3 294 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 158 График
Евро 46102 31 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 189 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 096 График
Евро 46202 404 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 500 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 18 182 График
по Евро 46302 6 727 График
по другим валютам 46306 54 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 24 963 График
Итого по разделу 6 46000 26 652 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 12 157 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 496 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 81 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 33 График
другие комиссионные расходы 47109 4 703 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 472 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 149 520 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 40 690 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 190 210 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 3 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 3 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 6 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 16 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 16 График
Итого по разделу 7 47000 207 704 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 62 851 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 321 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 540 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 18 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 81 730 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 630 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 714 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 344 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 413 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 416 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 437 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 512 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 897 График
служебные командировки 48405 583 График
охрана 48406 1 373 График
реклама 48407 430 График
представительские расходы 48408 676 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 698 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 6 001 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 795 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 19 341 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 44 993 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 10 584 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 10 584 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
судебные и арбитражные издержки 48602 43 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 767 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 840 График
Итого по разделу 8 48000 145 907 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 385 166 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 039 667 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 125 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 195 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 536 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 731 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 95 394 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 95 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.