Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 669 График
негосударственным финансовым организациям 11111 63 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 629 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 424 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 797 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 163 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 948 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 948 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 690 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 692 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 437 График
Итого по разделу 1 11000 192 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 338 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 68 График
индивидуальным предпринимателям 12114 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 820 График
Итого по разделу 2 12000 6 820 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 913 График
негосударственным финансовым организациям 15111 79 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 91 003 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 2 График
индивидуальным предпринимателям 15114 10 995 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 440 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 124 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 166 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 166 График
Итого по разделу 5 15000 124 598 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 329 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 45 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 155 График
индивидуальным предпринимателям 21114 26 График
гражданам (физическим лицам) 21115 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 362 График
Итого по разделу 1 21000 362 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 График
Российской Федерации 22201 962 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 962 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 32 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 32 График
Итого по разделу 2 22000 1 008 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 85 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 85 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 40 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 40 График
Итого по разделу 3 23000 136 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 39 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 39 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 304 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 304 График
Итого по разделу 4 24000 343 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 198 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 198 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 647 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 647 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 928 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 928 График
Итого по разделу 5 25000 3 773 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 872 График
Евро 26102 294 График
других валют 26106 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 331 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 233 График
Евро 26202 480 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 713 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 19 654 График
по Евро 26302 6 732 График
по другим валютам 26306 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 402 График
Итого по разделу 6 26000 28 446 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 541 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 737 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 324 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 81 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 211 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 238 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 684 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 214 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 488 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 143 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 168 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 122 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 059 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 418 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 400 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 127 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 127 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 417 График
индивидуальным предпринимателям 27803 198 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 57 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 672 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 183 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 465 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 648 График
Итого по разделу 7 27000 35 385 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 662 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 46 396 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 78 058 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 658 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 658 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 70 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 70 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 26 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 26 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 617 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 617 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 7 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 7 График
Итого по разделу 8 28000 79 436 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 297 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 297 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 71 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 21 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 92 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 390 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 149 279 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 473 608 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 9 467 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 9 467 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 469 График
негосударственных финансовых организаций 31207 138 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 041 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 648 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 378 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 570 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 452 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 76 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 476 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 51 592 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 51 592 График
Итого по разделу 1 31000 75 183 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 18 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 18 График
Итого по разделу 4 34000 18 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 2 830 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 104 421 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 30 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 392 График
гражданам (физическим лицам) 37115 24 802 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 139 475 График
Итого по разделу 7 37000 139 475 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 214 676 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 25 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 25 График
Итого по разделу 2 42000 25 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 52 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 52 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 149 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 149 График
Итого по разделу 3 43000 201 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 1 984 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 984 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 1 968 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 1 968 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 923 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 923 График
Итого по разделу 5 45000 4 875 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 20 График
Евро 46102 6 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 26 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 182 График
Евро 46202 390 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 572 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 19 554 График
по Евро 46302 6 688 График
по другим валютам 46306 15 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 26 257 График
Итого по разделу 6 46000 26 855 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 003 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 123 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 21 График
другие комиссионные расходы 47109 1 715 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 865 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 40 709 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 50 963 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 91 672 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 2 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 22 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 18 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 40 График
Итого по разделу 7 47000 98 579 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 130 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 159 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 927 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 18 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 51 234 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 634 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 704 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 338 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 046 График
амортизация по нематериальным активам 48303 13 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 059 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 951 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 848 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 006 График
служебные командировки 48405 326 График
охрана 48406 846 График
реклама 48407 245 График
представительские расходы 48408 465 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 911 График
аудит 48410 240 График
страхование 48412 3 068 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 349 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 741 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 996 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 10 818 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 10 818 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 39 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 141 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 185 График
Итого по разделу 8 48000 86 630 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 217 165 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 431 841 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 767 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 159 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 035 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 124 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 36 643 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 36 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.