Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 882 График
негосударственным финансовым организациям 11111 63 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 594 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 184 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 435 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 856 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 014 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 893 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 893 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 620 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 622 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 654 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 654 График
Итого по разделу 1 11000 97 183 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 386 График
индивидуальным предпринимателям 12114 50 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 436 График
Итого по разделу 2 12000 3 436 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 289 График
негосударственным финансовым организациям 15111 79 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 22 379 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 654 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 526 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 166 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 166 График
Итого по разделу 5 15000 34 094 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 713 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 30 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 73 График
индивидуальным предпринимателям 21114 5 График
гражданам (физическим лицам) 21115 58 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 166 График
Итого по разделу 1 21000 166 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 472 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 472 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 5 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 5 График
Итого по разделу 2 22000 477 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 27 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 27 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 123 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 123 График
Итого по разделу 4 24000 150 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 050 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 050 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 741 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 741 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 687 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 687 График
Итого по разделу 5 25000 2 478 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 476 График
Евро 26102 170 График
других валют 26106 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 711 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 106 График
Евро 26202 108 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 214 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 8 574 График
по Евро 26302 2 855 График
по другим валютам 26306 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 436 График
Итого по разделу 6 26000 12 361 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 289 График
индивидуальных предпринимателей 27103 840 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 163 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 344 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 324 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 350 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 058 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 590 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 501 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 95 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 67 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 661 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 225 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 140 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 127 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 127 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 216 График
индивидуальным предпринимателям 27803 97 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 29 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 342 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 86 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 233 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 319 График
Итого по разделу 7 27000 17 149 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 955 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 003 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 22 958 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 316 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 316 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 41 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 41 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 13 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 23 329 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 169 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 169 График
Итого по разделу 9 29000 169 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 304 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 191 017 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 963 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 963 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 352 График
негосударственных финансовых организаций 31207 88 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 741 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 181 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 378 График
негосударственных финансовых организаций 31311 781 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 369 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 56 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 584 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 25 426 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 25 426 График
Итого по разделу 1 31000 38 154 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 График
Итого по разделу 4 34000 1 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 983 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 25 161 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 11 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 890 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 285 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 38 330 График
Итого по разделу 7 37000 38 330 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 76 485 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 35 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 35 График
Итого по разделу 3 43000 35 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 1 719 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 719 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 1 095 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 1 095 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 624 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 624 График
Итого по разделу 5 45000 3 438 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 15 График
Евро 46102 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 18 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 86 График
Евро 46202 137 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 223 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 8 523 График
по Евро 46302 2 839 График
по другим валютам 46306 7 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 11 369 График
Итого по разделу 6 46000 11 610 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 335 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 12 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 11 График
другие комиссионные расходы 47109 697 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 057 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 12 127 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 16 564 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 28 691 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 9 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 18 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 27 График
Итого по разделу 7 47000 31 776 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 15 554 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 74 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 864 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 20 492 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 129 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 585 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 714 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 022 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 028 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 476 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 886 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 746 График
служебные командировки 48405 166 График
охрана 48406 407 График
реклама 48407 100 График
представительские расходы 48408 368 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 949 График
страхование 48412 1 499 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 463 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 922 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 982 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 45 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 50 График
Итого по разделу 8 48000 33 266 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 80 125 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 156 610 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 407 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 864 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 864 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 29 543 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 29 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.