Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 269 График
негосударственным финансовым организациям 11111 181 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 596 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 693 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 231 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 194 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 244 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 200 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 575 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 577 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 262 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 262 График
Итого по разделу 1 11000 289 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 9 642 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 68 График
индивидуальным предпринимателям 12114 530 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 240 График
Итого по разделу 2 12000 10 240 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 2 770 График
негосударственным финансовым организациям 15111 79 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 241 242 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 4 График
индивидуальным предпринимателям 15114 11 983 График
гражданам (физическим лицам) 15115 49 262 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 305 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 166 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 166 График
Итого по разделу 5 15000 305 506 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 604 949 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 45 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 231 График
индивидуальным предпринимателям 21114 31 График
гражданам (физическим лицам) 21115 259 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 566 График
Итого по разделу 1 21000 566 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 График
Российской Федерации 22201 1 345 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 345 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 182 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 182 График
Итого по разделу 2 22000 1 544 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 337 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 337 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 170 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 170 График
Итого по разделу 3 23000 523 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 39 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 39 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 581 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 581 График
Итого по разделу 4 24000 620 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 236 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 236 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 260 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 260 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 1 204 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 1 204 График
Итого по разделу 5 25000 4 700 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 308 График
Евро 26102 564 График
других валют 26106 431 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 303 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 338 График
Евро 26202 794 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 132 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 27 022 График
по Евро 26302 9 771 График
по другим валютам 26306 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 826 График
Итого по разделу 6 26000 40 261 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 766 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 638 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 460 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 123 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 012 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 670 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 040 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 845 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 881 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 821 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 265 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 169 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 473 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 421 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 21 032 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 130 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 130 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 611 График
индивидуальным предпринимателям 27803 302 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 87 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 000 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 304 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 687 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 991 График
Итого по разделу 7 27000 54 458 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 67 711 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 49 486 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 117 197 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 021 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 021 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 163 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 163 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 38 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 38 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 678 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 678 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 39 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 39 График
Итого по разделу 8 28000 119 136 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 297 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 297 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 108 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 33 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 141 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 439 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 222 247 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 827 196 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 12 748 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 12 748 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 563 График
негосударственных финансовых организаций 31207 156 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 319 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 038 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 542 График
негосударственных финансовых организаций 31311 2 406 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 116 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 85 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 19 149 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 77 873 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 77 873 График
Итого по разделу 1 31000 111 808 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 48 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 48 График
Итого по разделу 4 34000 48 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 3 445 График
негосударственным финансовым организациям 37111 74 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 255 137 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 30 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 841 График
гражданам (физическим лицам) 37115 46 701 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 313 228 График
Итого по разделу 7 37000 313 228 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 425 084 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 25 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 25 График
Итого по разделу 2 42000 25 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 57 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 57 График
Итого по разделу 3 43000 57 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 2 060 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 060 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 2 736 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 2 736 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 1 458 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 1 458 График
Итого по разделу 5 45000 6 254 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 30 График
Евро 46102 32 График
других валют 46106 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 64 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 231 График
Евро 46202 585 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 816 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 26 921 График
по Евро 46302 9 643 График
по другим валютам 46306 45 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 36 609 График
Итого по разделу 6 46000 37 489 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 109 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 275 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 35 График
другие комиссионные расходы 47109 2 143 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 567 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 80 744 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 51 172 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 131 916 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 3 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 3 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 27 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 18 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 45 График
Итого по разделу 7 47000 142 531 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 61 483 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 251 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 341 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 53 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 80 128 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 075 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 726 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 801 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 097 График
амортизация по нематериальным активам 48303 19 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 116 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 426 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 800 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 425 График
служебные командировки 48405 521 График
охрана 48406 1 329 График
реклама 48407 314 График
представительские расходы 48408 669 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 845 График
аудит 48410 240 График
страхование 48412 4 718 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 165 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 517 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 969 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 52 332 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 52 332 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 39 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 567 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 611 График
Итого по разделу 8 48000 168 957 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 355 313 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 780 397 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 799 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 446 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 035 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 411 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 37 388 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 37 388 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.