Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 921 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 188 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 008 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 195 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 902 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 902 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 678 График
в кредитных организациях 11402 41 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 719 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 386 График
Итого по разделу 1 11000 215 877 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 495 График
индивидуальным предпринимателям 12114 826 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 321 График
Итого по разделу 2 12000 9 321 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 510 График
негосударственным финансовым организациям 15111 9 493 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 208 500 График
индивидуальным предпринимателям 15114 14 621 График
гражданам (физическим лицам) 15115 16 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 250 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 20 000 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 000 График
Итого по разделу 5 15000 270 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 496 181 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 38 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 162 График
индивидуальным предпринимателям 21114 13 График
гражданам (физическим лицам) 21115 92 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 305 График
Итого по разделу 1 21000 305 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 2 484 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 484 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 38 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 38 График
Итого по разделу 2 22000 2 522 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 848 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 848 График
Итого по разделу 4 24000 848 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 155 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 3 978 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 3 978 График
Итого по разделу 5 25000 6 133 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 211 График
Евро 26102 775 График
других валют 26106 147 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 133 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 543 График
Евро 26202 545 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 088 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 31 048 График
по Евро 26302 25 570 График
по другим валютам 26306 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 625 График
Итого по разделу 6 26000 60 846 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 626 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 540 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 115 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 281 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 104 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 859 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 568 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 223 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 754 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 561 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 808 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 219 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 134 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 144 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 081 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 947 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 223 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 223 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 475 График
индивидуальным предпринимателям 27803 171 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 63 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 709 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 36 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 534 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 570 График
Итого по разделу 7 27000 34 484 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 945 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 62 945 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 94 890 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 653 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 653 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 344 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 344 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 26 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 26 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 4 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 4 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 18 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 56 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 74 График
Итого по разделу 8 28000 95 991 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 22 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 22 График
Итого по разделу 9 29000 22 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 201 151 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 697 332 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 15 707 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 15 707 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 191 График
негосударственных финансовых организаций 31207 159 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 700 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 10 График
кредитных организаций 31210 245 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 306 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 162 График
негосударственных финансовых организаций 31311 3 146 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 11 730 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 395 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 17 433 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 57 109 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 57 109 График
Итого по разделу 1 31000 91 555 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 895 График
негосударственным финансовым организациям 37111 931 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 182 826 График
индивидуальным предпринимателям 37114 21 172 График
гражданам (физическим лицам) 37115 20 962 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 227 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 80 621 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 80 621 График
Итого по разделу 7 37000 308 407 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 399 962 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 3 072 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 3 072 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 3 892 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 3 892 График
Итого по разделу 5 45000 6 964 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 53 График
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 55 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 437 График
Евро 46202 347 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 784 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 31 018 График
по Евро 46302 25 522 График
по другим валютам 46306 10 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 56 550 График
Итого по разделу 6 46000 57 389 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 32 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 561 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 31 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 19 График
другие комиссионные расходы 47109 983 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 628 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 29 866 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 63 139 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 93 005 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 3 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 2 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 5 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 7 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 7 График
Итого по разделу 7 47000 99 645 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 42 560 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 287 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 296 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 55 143 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 218 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 469 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 687 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 956 График
амортизация по нематериальным активам 48303 13 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 969 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 913 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 885 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 302 График
служебные командировки 48405 275 График
охрана 48406 841 График
реклама 48407 194 График
представительские расходы 48408 443 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 998 График
аудит 48410 240 График
страхование 48412 2 268 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 980 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 47 448 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 60 787 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 210 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 213 График
Итого по разделу 8 48000 120 799 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 284 797 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 684 759 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 573 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 11 319 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 144 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 11 463 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 110 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 110 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.