Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 460 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 637 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 046 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 478 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 898 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 848 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 848 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 403 График
в кредитных организациях 11402 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 425 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 689 График
Итого по разделу 1 11000 110 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 047 График
индивидуальным предпринимателям 12114 480 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 527 График
Итого по разделу 2 12000 4 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 250 График
негосударственным финансовым организациям 15111 8 782 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 125 226 График
индивидуальным предпринимателям 15114 11 232 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 187 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 152 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 10 000 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 000 График
Итого по разделу 5 15000 162 677 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 277 685 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 38 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 34 График
индивидуальным предпринимателям 21114 2 График
гражданам (физическим лицам) 21115 38 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 112 График
Итого по разделу 1 21000 112 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 1 182 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 182 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 2 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 2 График
Итого по разделу 2 22000 1 184 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 243 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 243 График
Итого по разделу 4 24000 243 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 297 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 1 425 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 1 425 График
Итого по разделу 5 25000 2 722 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 544 График
Евро 26102 275 График
других валют 26106 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 838 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 833 График
Евро 26202 376 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 209 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 19 439 График
по Евро 26302 16 247 График
по другим валютам 26306 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 689 График
Итого по разделу 6 26000 37 736 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 279 График
индивидуальных предпринимателей 27103 764 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 096 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 55 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 136 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 345 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 574 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 110 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 157 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 362 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 98 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 64 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 194 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 117 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 992 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 238 График
индивидуальным предпринимателям 27803 85 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 32 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 355 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 327 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 327 График
Итого по разделу 7 27000 16 880 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 15 096 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 33 248 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 48 344 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 337 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 337 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 317 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 317 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 13 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 9 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 12 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 21 График
Итого по разделу 8 28000 49 032 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 909 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 385 594 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 8 591 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 8 591 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 104 График
негосударственных финансовых организаций 31207 99 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 350 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 5 График
кредитных организаций 31210 245 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 803 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 162 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 433 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 726 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 148 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 469 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 28 150 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 28 150 График
Итого по разделу 1 31000 46 013 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 791 График
негосударственным финансовым организациям 37111 792 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 76 121 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 955 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 854 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 89 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 80 621 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 80 621 График
Итого по разделу 7 37000 170 134 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 216 147 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 1 784 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 1 784 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 1 171 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 1 171 График
Итого по разделу 5 45000 2 955 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 32 График
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 34 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 67 График
Евро 46202 97 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 164 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 19 533 График
по Евро 46302 16 240 График
по другим валютам 46306 4 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 35 777 График
Итого по разделу 6 46000 35 975 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 637 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 13 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 9 График
другие комиссионные расходы 47109 555 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 215 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 216 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 33 565 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 47 781 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 3 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 4 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 График
Итого по разделу 7 47000 52 003 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 026 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 157 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 747 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 930 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 89 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 314 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 403 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 989 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 995 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 457 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 898 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 540 График
служебные командировки 48405 172 График
охрана 48406 413 График
реклама 48407 74 График
представительские расходы 48408 339 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 006 График
страхование 48412 1 082 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 232 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 987 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 200 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 45 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 45 График
Итого по разделу 8 48000 36 573 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 127 506 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 343 653 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 941 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 110 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 110 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 34 831 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.