Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 448 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 640 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 961 График
кредитным организациям 11118 4 376 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 101 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 467 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 467 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 682 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 682 График
Итого по разделу 1 11000 104 968 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 313 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 435 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 435 График
Итого по разделу 2 12000 18 829 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 График
Итого по разделу 3 13000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 045 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 998 График
Итого по разделу 5 15000 29 998 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 408 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 408 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 176 График
По другим операциям 16203 3 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 017 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 545 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 104 813 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 408 График
Итого по разделу 6 16000 113 833 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 412 График
Итого по символам 17101-17103 17100 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 88 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 98 График
Итого по разделу 7 17000 510 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 143 849 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 510 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 268 156 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 751 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 751 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 73 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 458 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 532 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 276 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 374 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 650 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 479 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 479 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 605 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 607 График
Итого по разделу 1 21000 41 019 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 497 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 497 График
Итого по разделу 2 22000 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 211 График
от кредитных организаций 24102 29 317 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 528 График
Итого по разделу 4 24000 29 528 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 189 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 189 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 1 029 График
опционы 25203 936 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 236 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 244 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 151 379 График
опционы 25303 1 012 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 152 391 График
Итого по разделу 5 25000 159 824 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 404 График
Евро 26102 4 367 График
Швейцарских франков 26104 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 923 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 070 График
Швейцарских франков 26204 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 071 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 196 График
по Евро 26302 1 372 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 441 График
по Швейцарским франкам 26304 815 График
по Японским иенам 26305 729 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 553 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 158 График
Платины 26403 721 График
Палладия 26404 115 График
Других драгоценных металлов 26405 318 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 978 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 115 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 444 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 303 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 155 График
Итого по разделу 6 26000 29 702 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 136 График
Итого по разделу 7 27000 137 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 483 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 483 График
Итого по разделу 8 28000 5 483 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 449 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 516 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 219 054 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 137 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 260 707 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 266 190 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 966 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 966 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.