Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 668 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 349 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 548 График
кредитным организациям 11118 18 799 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 253 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 311 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 692 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 692 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 190 График
в кредитных организациях 11402 54 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 244 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 072 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 072 График
Итого по разделу 1 11000 327 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 444 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 842 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 842 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 График
Итого по разделу 2 12000 61 552 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 80 328 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 772 График
Итого по разделу 5 15000 82 772 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 974 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 974 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 650 График
По другим операциям 16203 12 295 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 945 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 388 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 511 348 График
Прочие операционные доходы 16306 222 График
Итого по символам 16301-16306 16300 512 958 График
Итого по разделу 6 16000 537 877 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 503 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 183 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 3 778 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 389 177 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 620 673 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 778 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 013 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 127 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 127 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 158 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 919 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 170 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 248 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 470 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 875 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 287 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 632 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 492 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 492 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 426 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 428 График
Итого по разделу 1 21000 134 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 541 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 541 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 3 473 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 473 График
Итого по разделу 2 22000 6 014 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 80 286 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 80 286 График
Итого по разделу 4 24000 80 286 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 696 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 696 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 График
форварды 25202 3 393 График
опционы 25203 3 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 548 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 168 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 572 355 График
опционы 25303 2 862 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 575 217 График
Итого по разделу 5 25000 595 081 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 635 График
Евро 26102 17 889 График
Швейцарских франков 26104 502 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 026 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 196 График
Швейцарских франков 26204 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 199 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 880 График
по Евро 26302 3 484 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 325 График
по Швейцарским франкам 26304 2 643 График
по Японским иенам 26305 2 307 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 639 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 291 График
Платины 26403 1 569 График
Палладия 26404 317 График
Других драгоценных металлов 26405 518 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 951 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 112 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 355 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 899 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 468 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 717 График
Итого по разделу 6 26000 112 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 280 График
Другие расходы 27308 144 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 424 График
Итого по разделу 7 27000 436 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 945 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 161 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 784 График
Итого по разделу 8 28000 15 784 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 84 303 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 941 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 787 948 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 436 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 929 325 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 945 109 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 519 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 519 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.