Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 004 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 254 467 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 46 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 062 График
кредитным организациям 11118 11 168 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 221 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 396 968 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 749 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 749 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 47 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 47 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 610 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 610 График
Итого по разделу 1 11000 400 374 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 198 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 198 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 571 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 571 График
Итого по разделу 2 12000 82 650 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 87 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 87 График
Итого по разделу 3 13000 153 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 339 График
Итого по разделу 5 15000 83 339 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 621 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 621 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 444 График
По другим операциям 16203 17 630 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 074 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 923 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 610 595 График
Прочие операционные доходы 16306 258 График
Итого по символам 16301-16306 16300 614 113 График
Итого по разделу 6 16000 648 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 739 График
Итого по символам 17101-17103 17100 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 240 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 23 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 1 030 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 483 024 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 732 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 030 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 216 354 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 124 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 124 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 240 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 766 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 009 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 784 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 280 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 631 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 695 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 561 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 561 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 934 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 935 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 183 График
Итого по символам 21801-21804 21800 183 График
Итого по разделу 1 21000 154 507 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 589 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 589 График
Итого по разделу 2 22000 2 589 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 612 График
от кредитных организаций 24102 81 864 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 476 График
Итого по разделу 4 24000 90 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 13 320 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 320 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 286 График
форварды 25202 3 976 График
опционы 25203 2 882 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 572 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 742 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 683 926 График
опционы 25303 3 969 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 687 895 График
Итого по разделу 5 25000 708 957 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 213 График
Евро 26102 26 398 График
Швейцарских франков 26104 675 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 480 График
Швейцарских франков 26204 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 484 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 197 График
по Евро 26302 4 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 903 График
по Швейцарским франкам 26304 3 414 График
по Японским иенам 26305 3 425 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 845 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 111 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 485 График
Платины 26403 2 953 График
Палладия 26404 878 График
Других драгоценных металлов 26405 1 537 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 579 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 166 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 458 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 831 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 900 График
Итого по разделу 6 26000 183 781 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 366 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 38 График
Другие расходы 27308 182 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 53 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 586 График
Итого по разделу 7 27000 586 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 351 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 568 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 783 График
Итого по разделу 8 28000 20 783 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 458 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 157 096 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 983 214 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 586 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 140 896 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 161 679 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 54 675 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 54 675 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.