Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 268 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 560 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 29 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 164 График
кредитным организациям 11118 5 806 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 199 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 346 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 346 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 271 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 271 График
Итого по разделу 1 11000 200 835 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 874 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 907 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 907 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 231 График
Итого по разделу 2 12000 38 521 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 55 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 76 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 76 График
Итого по разделу 3 13000 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 625 График
Итого по разделу 5 15000 17 625 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 234 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 234 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 216 График
По другим операциям 16203 8 755 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 971 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 021 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 254 066 График
Прочие операционные доходы 16306 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 256 541 График
Итого по разделу 6 16000 273 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 226 График
Итого по символам 17201-17203 17200 226 График
Итого по разделу 7 17000 336 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 239 356 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 291 502 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 336 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 531 194 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 114 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 114 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 53 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 404 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 459 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 950 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 442 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 392 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 232 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 232 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 467 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 467 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 183 График
Итого по символам 21801-21804 21800 183 График
Итого по разделу 1 21000 76 847 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 532 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 532 График
Итого по разделу 2 22000 532 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 495 График
от кредитных организаций 24102 17 696 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 191 График
Итого по разделу 4 24000 19 191 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 983 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 983 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 151 График
форварды 25202 1 898 График
опционы 25203 1 315 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 518 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 285 322 График
опционы 25303 1 958 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 287 280 График
Итого по разделу 5 25000 298 781 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 929 График
Евро 26102 11 887 График
Швейцарских франков 26104 289 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 105 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 335 График
Швейцарских франков 26204 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 337 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 626 График
по Евро 26302 2 226 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 113 График
по Швейцарским франкам 26304 1 682 График
по Японским иенам 26305 1 452 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 563 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 662 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 290 График
Платины 26403 1 401 График
Палладия 26404 359 График
Других драгоценных металлов 26405 661 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 763 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 158 График
Аудит 26408 176 График
Страхование 26410 228 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 939 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 935 График
Итого по разделу 6 26000 75 039 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 206 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 78 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 298 График
Итого по разделу 7 27000 298 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 221 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 632 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 589 График
Итого по разделу 8 28000 2 589 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 506 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 379 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 393 011 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 298 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 470 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 473 277 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 917 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 917 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.