Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 481 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 196 495 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 687 График
кредитным организациям 11118 7 117 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 047 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 298 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 570 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 570 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 932 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 932 График
Итого по разделу 1 11000 301 402 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 862 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 203 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 203 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 452 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 452 График
Итого по разделу 2 12000 58 394 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 58 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 86 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 86 График
Итого по разделу 3 13000 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 499 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 499 График
Итого по разделу 5 15000 28 499 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 615 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 615 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 344 График
По другим операциям 16203 12 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 843 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 439 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 404 784 График
Прочие операционные доходы 16306 183 График
Итого по символам 16301-16306 16300 407 743 График
Итого по разделу 6 16000 432 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 565 График
Итого по символам 17101-17103 17100 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 239 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 834 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 359 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 460 844 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 834 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 821 474 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 387 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 387 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 134 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 588 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 962 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 131 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 093 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 366 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 313 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 313 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 183 График
Итого по символам 21801-21804 21800 183 График
Итого по разделу 1 21000 117 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 866 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 866 График
Итого по разделу 2 22000 866 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 299 График
от кредитных организаций 24102 28 479 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 778 График
Итого по разделу 4 24000 31 778 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 358 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 358 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 189 График
форварды 25202 2 906 График
опционы 25203 2 078 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 389 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 449 460 График
опционы 25303 2 957 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 452 417 График
Итого по разделу 5 25000 468 357 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 431 График
Евро 26102 18 645 График
Швейцарских франков 26104 454 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 530 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 406 График
Швейцарских франков 26204 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 409 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 070 График
по Евро 26302 3 084 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 497 График
по Швейцарским франкам 26304 2 557 График
по Японским иенам 26305 2 318 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 563 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 089 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 404 График
Платины 26403 2 164 График
Палладия 26404 563 График
Других драгоценных металлов 26405 948 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 679 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 158 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 343 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 680 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 500 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 743 График
Итого по разделу 6 26000 125 771 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 276 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 143 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 52 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 434 График
Итого по разделу 7 27000 434 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 393 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 120 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 513 График
Итого по разделу 8 28000 15 513 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 77 201 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 117 933 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 625 906 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 434 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 744 273 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 759 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.