Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 096 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 329 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 280 801 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 79 График
гражданам (физическим лицам) 11115 84 093 График
кредитным организациям 11118 5 654 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 277 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 406 329 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 897 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 897 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 470 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 470 График
Итого по разделу 1 11000 412 704 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 929 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 136 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 136 График
Итого по разделу 2 12000 97 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 90 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 90 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 609 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 609 График
Итого по разделу 3 13000 699 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 808 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 808 График
Итого по разделу 5 15000 13 808 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 899 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 899 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 731 График
По другим операциям 16203 20 382 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 113 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 176 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 482 322 График
Прочие операционные доходы 16306 307 График
Итого по символам 16301-16306 16300 485 059 График
Итого по разделу 6 16000 513 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 314 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 168 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 117 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 115 График
Итого по символам 17301-17306 17300 118 График
Итого по разделу 7 17000 1 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 510 367 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 527 578 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 039 566 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 081 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 081 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 863 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 227 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 101 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 156 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 334 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 490 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 599 График
Кредитных организаций 21415 6 733 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 332 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 925 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 График
Итого по разделу 1 21000 153 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 502 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 502 График
Итого по разделу 2 22000 502 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 283 График
прочих нерезидентов 23104 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 296 График
Итого по разделу 3 23000 296 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 228 График
от кредитных организаций 24102 13 728 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 956 График
Итого по разделу 4 24000 14 956 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 389 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 389 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 67 График
форварды 25202 4 490 График
опционы 25203 7 858 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 625 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 584 849 График
опционы 25303 3 817 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 588 666 График
Итого по разделу 5 25000 607 680 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 733 График
Евро 26102 25 913 График
Швейцарских франков 26104 1 274 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 920 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 810 График
Швейцарских франков 26204 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 814 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 270 График
по Евро 26302 4 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 645 График
по Швейцарским франкам 26304 3 707 График
по Японским иенам 26305 3 370 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 319 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 481 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 682 График
Платины 26403 2 801 График
Палладия 26404 779 График
Других драгоценных металлов 26405 1 076 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 419 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 203 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 445 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 825 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 578 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 217 График
Итого по разделу 6 26000 177 432 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 585 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 33 График
Другие расходы 27308 333 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 951 График
Итого по разделу 7 27000 982 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 737 График
Итого по разделу 8 28000 30 737 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 777 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 154 443 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 800 364 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 982 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 955 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 986 526 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 040 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 040 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (рег.№2659) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.